有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年10月 2日現在) | 第23期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,551,377 | 22,118,295 |
| 親投資信託受益証券 | 7,422,304,992 | 7,885,872,137 |
| 未収入金 | 6,046,262 | 612,278 |
| 未収利息 | - | 130 |
| 流動資産合計 | 7,451,902,631 | 7,908,602,840 |
| 資産合計 | 7,451,902,631 | 7,908,602,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,852,869 | 8,198,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,157 | 1,754,324 |
| 未払委託者報酬 | 15,828,061 | 8,332,965 |
| 未払利息 | 40 | - |
| その他未払費用 | 398,175 | 430,110 |
| 流動負債合計 | 25,905,302 | 18,716,064 |
| 負債合計 | 25,905,302 | 18,716,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,258,056,349 | 3,238,227,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,167,940,980 | 4,651,659,618 |
| (分配準備積立金) | 945,684,208 | 1,284,755,831 |
| 元本等合計 | 7,425,997,329 | 7,889,886,776 |
| 純資産合計 | 7,425,997,329 | 7,889,886,776 |
| 負債純資産合計 | 7,451,902,631 | 7,908,602,840 |
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