- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月30日現在) | 第14期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,292,828 | 21,826,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,011,579 | 3,925,449,909 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,427,304,411 | 3,947,275,935 |
| 資産合計 | 3,427,304,411 | 3,947,275,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 966,432 | 7,924,252 |
| 未払受託者報酬 | 850,795 | 1,045,092 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,431 | 12,541,076 |
| その他未払費用 | 159,633 | 204,092 |
| 流動負債合計 | 12,186,291 | 21,714,512 |
| 負債合計 | 12,186,291 | 21,714,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,857,584 | 1,900,269,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,669,260,536 | 2,025,292,414 |
| (分配準備積立金) | 701,395,717 | 746,726,437 |
| 元本等合計 | 3,415,118,120 | 3,925,561,423 |
| 純資産合計 | 3,415,118,120 | 3,925,561,423 |
| 負債純資産合計 | 3,427,304,411 | 3,947,275,935 |
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