有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 9月30日現在) | 第21期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,273,645 | 40,841,007 |
| 親投資信託受益証券 | 6,830,822,912 | 7,231,957,926 |
| 未収入金 | - | 3,047,131 |
| 流動資産合計 | 6,866,096,557 | 7,275,846,064 |
| 資産合計 | 6,866,096,557 | 7,275,846,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,716,679 | 14,015,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,550 | 1,991,077 |
| 未払委託者報酬 | 21,954,544 | 23,892,802 |
| 未払利息 | 85 | 98 |
| その他未払費用 | 354,080 | 389,860 |
| 流動負債合計 | 31,854,938 | 40,289,660 |
| 負債合計 | 31,854,938 | 40,289,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,156,460 | 3,325,135,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,655,085,159 | 3,910,420,970 |
| (分配準備積立金) | 702,145,022 | 695,498,919 |
| 元本等合計 | 6,834,241,619 | 7,235,556,404 |
| 純資産合計 | 6,834,241,619 | 7,235,556,404 |
| 負債純資産合計 | 6,866,096,557 | 7,275,846,064 |
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