有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	190,742,901	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,810,648	4.42
合計(純資産総額)		199,553,549	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	44,947,170	△22.52

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	417,313,997	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,332,846	4.21
合計(純資産総額)		435,646,843	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	86,425,100	△19.83

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	219,345,861	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,605,399	4.61
合計(純資産総額)		229,951,260	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	41,617,925	△18.09