有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	235,792,147	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,672,437	0.70
合計(純資産総額)		237,464,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,790,532	2.01
	売建	―	42,824,142	△18.03

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	570,142,511	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,122,412	0.54
合計(純資産総額)		573,264,923	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	10,941,036	1.90
	売建	―	108,438,312	△18.91

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	311,938,521	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,575,876	0.82
合計(純資産総額)		314,514,397	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,496,484	1.42
	売建	―	68,855,934	△21.89