半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	191,412,168	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,433,956	3.74
合計(純資産総額)		198,846,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	29,841,958	△15.00

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	447,650,364	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,273,085	3.09
合計(純資産総額)		461,923,449	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	75,268,420	△16.29

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	241,734,415	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,046,961	4.37
合計(純資産総額)		252,781,376	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	41,744,530	△16.51