有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	273,354,823	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,805,174	1.73
合計(純資産総額)		278,159,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	36,350,089	△13.07

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	824,647,025	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,181,664	2.16
合計(純資産総額)		842,828,689	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	128,143,682	△15.20

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	517,547,819	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,773,436	2.59
合計(純資産総額)		531,321,255	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	94,317,052	△17.75