半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	206,937,994	92.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,562,461	7.82
合計(純資産総額)		224,500,455	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,359,306	0.60
	売建	―	40,017,476	△17.82

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	493,870,876	91.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,695,672	8.81
合計(純資産総額)		541,566,548	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,951,556	1.09
	売建	―	100,138,008	△18.49

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	284,904,112	92.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,169,169	7.82
合計(純資産総額)		309,073,281	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,951,286	0.95
	売建	―	66,912,228	△21.64