半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	268,548,902	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,674,592	2.78
合計(純資産総額)		276,223,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	40,516,709	△14.67

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	826,647,698	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,019,440	1.78
合計(純資産総額)		841,667,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	150,471,013	△17.88

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	480,966,080	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,460,724	1.73
合計(純資産総額)		489,426,804	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	108,522,259	△22.17