有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月16日現在) | 第14期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,951 | 524,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,666,442 | 2,942,144,142 |
| 未収入金 | 1,022,193 | 1,703,711 |
| 流動資産合計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
| 資産合計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,684,863 | 2,225,044 |
| 未払受託者報酬 | 583,679 | 711,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,171,396 | 9,965,268 |
| その他未払費用 | 58,301 | 71,121 |
| 流動負債合計 | 10,498,239 | 12,973,243 |
| 負債合計 | 10,498,239 | 12,973,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,357,546 | 1,487,306,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 956,498,801 | 1,444,092,713 |
| 元本等合計 | 2,358,856,347 | 2,931,399,272 |
| 純資産合計 | 2,358,856,347 | 2,931,399,272 |
| 負債純資産合計 | 2,369,354,586 | 2,944,372,515 |
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