有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年12月15日現在) | 第16期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,582 | 241,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,630,662 | 2,883,957,645 |
| 未収入金 | 79,342 | 2,372,728 |
| 流動資産合計 | 2,899,999,586 | 2,886,571,795 |
| 資産合計 | 2,899,999,586 | 2,886,571,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,562 | 2,611,093 |
| 未払受託者報酬 | 781,840 | 728,472 |
| 未払委託者報酬 | 10,945,687 | 10,198,536 |
| その他未払費用 | 78,125 | 72,818 |
| 流動負債合計 | 12,171,214 | 13,610,919 |
| 負債合計 | 12,171,214 | 13,610,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,633,567 | 1,608,368,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,364,194,805 | 1,264,592,285 |
| 元本等合計 | 2,887,828,372 | 2,872,960,876 |
| 純資産合計 | 2,887,828,372 | 2,872,960,876 |
| 負債純資産合計 | 2,899,999,586 | 2,886,571,795 |
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