有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年12月15日現在) | 第24期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,497 | 8,201 |
| コール・ローン | 753,181 | 1,376,342 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,551,210 | 6,596,288,340 |
| 未収入金 | - | 9,971,861 |
| 流動資産合計 | 4,559,317,888 | 6,607,644,744 |
| 資産合計 | 4,559,317,888 | 6,607,644,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 759,280 | 11,345,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,630 | 1,530,185 |
| 未払委託者報酬 | 17,047,522 | 21,423,250 |
| その他未払費用 | 121,706 | 137,636 |
| 流動負債合計 | 19,146,138 | 34,436,749 |
| 負債合計 | 19,146,138 | 34,436,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,886,724 | 2,933,824,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,361,285,026 | 3,639,383,772 |
| (分配準備積立金) | 697,268,952 | 923,504,713 |
| 元本等合計 | 4,540,171,750 | 6,573,207,995 |
| 純資産合計 | 4,540,171,750 | 6,573,207,995 |
| 負債純資産合計 | 4,559,317,888 | 6,607,644,744 |
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