有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月15日現在) | 第22期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,785 | 6,441 |
| コール・ローン | 2,077,657 | 218,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989,359,312 | 4,132,659,292 |
| 未収入金 | 10,118,141 | 31,329 |
| 流動資産合計 | 4,001,615,895 | 4,132,915,497 |
| 資産合計 | 4,001,615,895 | 4,132,915,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,248,247 | 248,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,892 | 1,132,864 |
| 未払委託者報酬 | 15,202,776 | 15,860,733 |
| その他未払費用 | 108,532 | 113,232 |
| 流動負債合計 | 28,645,447 | 17,355,085 |
| 負債合計 | 28,645,447 | 17,355,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,300,832 | 2,107,879,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,946,669,616 | 2,007,681,254 |
| (分配準備積立金) | 639,557,351 | 617,883,606 |
| 元本等合計 | 3,972,970,448 | 4,115,560,412 |
| 純資産合計 | 3,972,970,448 | 4,115,560,412 |
| 負債純資産合計 | 4,001,615,895 | 4,132,915,497 |
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