有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年12月17日現在) | 第19期 (令和 1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 933,499 | - |
| コール・ローン | - | 20,633 |
| 親投資信託受益証券 | 3,051,580,014 | 3,456,999,015 |
| 未収入金 | - | 171,741 |
| 流動資産合計 | 3,052,513,513 | 3,457,191,389 |
| 資産合計 | 3,052,513,513 | 3,457,191,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 923,749 | 183,225 |
| 未払受託者報酬 | 814,272 | 909,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,399,721 | 12,736,987 |
| その他未払費用 | 81,395 | 90,909 |
| 流動負債合計 | 13,219,137 | 13,920,904 |
| 負債合計 | 13,219,137 | 13,920,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,703,673,298 | 1,878,754,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,335,621,078 | 1,564,515,842 |
| 元本等合計 | 3,039,294,376 | 3,443,270,485 |
| 純資産合計 | 3,039,294,376 | 3,443,270,485 |
| 負債純資産合計 | 3,052,513,513 | 3,457,191,389 |
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