有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,633 | 245,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,999,015 | 3,786,043,405 |
| 未収入金 | 171,741 | 502,851 |
| 流動資産合計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
| 資産合計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,225 | 738,537 |
| 未払受託者報酬 | 909,783 | 1,010,400 |
| 未払委託者報酬 | 12,736,987 | 14,145,602 |
| その他未払費用 | 90,909 | 100,980 |
| 流動負債合計 | 13,920,904 | 15,995,519 |
| 負債合計 | 13,920,904 | 15,995,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,754,643 | 1,970,694,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,515,842 | 1,800,101,924 |
| 元本等合計 | 3,443,270,485 | 3,770,795,977 |
| 純資産合計 | 3,443,270,485 | 3,770,795,977 |
| 負債純資産合計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
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