有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

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【提出】
2022/09/13 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年6月13日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド14,853,713,71071,939,506,240
親投資信託受益証券 合計14,853,713,71071,939,506,240
合計71,939,506,240

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年6月13日現在
資産の部
流動資産
預金2,259,398,335
コール・ローン782,624,078
株式68,787,747,007
新株予約権証券7,139,542
未収配当金102,230,545
流動資産合計71,939,139,507
資産合計71,939,139,507
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本14,853,713,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)57,085,425,797
元本等合計71,939,139,507
純資産合計71,939,139,507
負債純資産合計71,939,139,507

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年6月12日
至 2022年6月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年6月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,746,731,491円
同期中追加設定元本額106,982,219円
同期中一部解約元本額-円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式オープン14,853,713,710円
計14,853,713,710円
2.受益権の総数14,853,713,710口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年6月12日
至 2022年6月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年6月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年6月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△3,387,663,314
新株予約権証券△528,855
合計△3,388,192,169

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年3月16日から2022年6月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年6月13日現在
1口当たり純資産額4.8432円
(1万口当たり純資産額)(48,432円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年6月13日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC72,420109.6507,940,853.000
ABBOTT LABORATORIES44,040109.6304,828,105.200
AES CORP131,96920.6902,730,438.610
ADOBE INC1,921393.840756,566.640
CHUBB LTD9,765201.6601,969,209.900
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR11,74576.380897,083.100
HONEYWELL INTERNATIONAL INC9,996186.2801,862,054.880
BARRICK GOLD CORP104,83621.0302,204,701.080
APPLE INC112,721137.13015,457,430.730
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC18,24147.190860,792.790
YUM! BRANDS INC12,855114.4101,470,740.550
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR110,64888.6809,812,264.640
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC5511,200.440661,442.440
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO16,37175.0901,229,298.390
SEMPRA ENERGY15,439154.6602,387,795.740
JPMORGAN CHASE & CO31,738119.5503,794,277.900
COMCAST CORP-CL A59,64041.6302,482,813.200
WOLFSPEED INC10,55071.180750,949.000
DANAHER CORP28,976251.4807,286,884.480
MOODY'S CORP7,356273.2302,009,879.880
DEERE & CO22,595335.2307,574,521.850
GERDAU SA ADR358,7145.4901,969,339.860
EOG RESOURCES INC15,944144.0002,295,936.000
GENERAL MILLS INC7,48468.380511,755.920
NVIDIA CORP16,654169.7402,826,849.960
INCYTE CORP14,14470.400995,737.600
LOCKHEED MARTIN CORP11,711430.1905,037,955.090
S&P GLOBAL INC10,980332.7603,653,704.800
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR29,51893.0002,745,174.000
ICICI BANK LTD ADR127,50617.9002,282,357.400
ACTIVISION BLIZZARD INC20,86076.4801,595,372.800
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION67,70660.1404,071,838.840
MICROSOFT CORP55,007252.99013,916,220.930
MICRON TECH INC16,27962.6201,019,390.980
NICE LTD ADR3,824197.930756,884.320
NIKE INC-CL B15,850114.7301,818,470.500
PFIZER INC22,09049.9701,103,837.300
CONOCOPHILLIPS54,542116.8306,372,141.860
PG&E CORP127,00110.9801,394,470.980
COSTCO WHOLESALE CORP4,812463.3102,229,447.720
GLOBAL PAYMENTS INC6,133117.440720,259.520
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L212,31519.4404,127,403.600
SEAGEN INC41,511139.4005,786,633.400
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD9,73645.750445,422.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC22,05760.8001,341,065.600
FIDELITY NATIONAL INFORMATION47,13497.8004,609,705.200
QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR32,18796.0403,091,239.480
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC17,082113.3801,936,757.160
ANTHEM INC3,634482.8301,754,604.220
SVB FINANCIAL GROUP3,705442.8801,640,870.400
MTN GROUP LTD ADR89,4989.170820,696.660
CHEVRON CORP13,722175.4002,406,838.800
VALE SA SP-ADR776,46416.86013,091,183.040
NETFLIX INC12,856182.9402,351,876.640
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES109,0478.320907,271.040
TRIMBLE INC35,05562.5202,191,638.600
VF CORP25,60047.3001,210,880.000
CME GROUP INC5,626199.9001,124,637.400
SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)1,3981,223.0001,709,754.000
GAZPROM PAO ADR320,3590.0000.000
CELANESE CORP14,036145.7202,045,325.920
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC13,32997.7801,303,309.620
TRANSDIGM GROUP INC6,238581.1303,625,088.940
MASTERCARD INC21,644334.7507,245,329.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL55,099102.3305,638,280.670
VISA INC20,267199.5104,043,469.170
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC5,205237.1801,234,521.900
GENERAL MOTORS CO30,36535.0101,063,078.650
META PLATFORMS INC24,408175.5704,285,312.560
SERVICENOW INC6,593473.1503,119,477.950
ZOETIS INC8,456161.4901,365,559.440
BROADCOM INC7,558541.2704,090,918.660
SPOTIFY TECHNOLOGY SA23,532102.2302,405,676.360
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC15,104127.4701,925,306.880
PINTEREST INC90,09219.2401,733,370.080
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC13,31449.880664,102.320
TRADEWEB MARKETS INC11,41867.840774,597.120
CARRIER GLOBAL CORP36,08037.3401,347,227.200
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC199,97814.7402,947,675.720
AON PLC17,734253.6404,498,051.760
CONCENTRIX CORP6,039151.480914,787.720
COUPANG INC105,76511.5001,216,297.500
GODADDY INC68,88470.7604,874,231.840
HILTON GRAND VACATIONS INC48,95943.5002,129,716.500
NOVOCURE LTD14,47369.4501,005,149.850
SEA LTD ADR3,81076.280290,626.800
ALPHABET INC-CL C6,5612,228.55014,621,516.550
BEIGENE LTD ADR13,217147.4701,949,110.990
LINDE PLC6,456310.8902,007,105.840
CHARTER COMMUNICATIONS INC1,059474.190502,167.210
アメリカ・ドル 小計4,495,791271,700,118.340
(36,679,515,972)
イギリス・ポンドBT GROUP PLC2,353,3281.7814,191,277.160
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC151,49434.9305,291,685.420
IMPERIAL BRANDS PLC54,72217.920980,618.240
RIO TINTO PLC27,22156.9001,548,874.900
VODAFONE GROUP PLC5,063,0781.2546,349,099.810
RECKITT BENCKISER GROUP PLC46,34160.4202,799,923.220
RELX PLC60,50021.5801,305,590.000
BP PLC459,6424.3742,010,474.100
GSK PLC108,36017.3661,881,779.760
LONDON STOCK EXCHANGE PLC22,13370.5201,560,819.160
ASTRAZENECA PLC80,11898.5107,892,424.180
AVEVA GROUP PLC76,66524.3401,866,026.100
OCADO GROUP PLC617,8559.1685,664,494.640
HISCOX LTD303,7938.9502,718,947.350
イギリス・ポンド 小計9,425,25046,062,034.040
(7,632,018,420)
カナダ・ドルFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD4,524665.9303,012,667.320
TC ENERGY CORP35,75672.6202,596,600.720
DYE & DURHAM LTD19,94621.910437,016.860
カナダ・ドル 小計60,2266,046,284.900
(637,580,743)
シンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD144,70030.1304,359,811.000
シンガポール・ドル 小計144,7004,359,811.000
(423,119,658)
スイス・フランNESTLE SA-REGISTERED32,212110.1003,546,541.200
CIE FINANC RICHEMONT18,645103.9001,937,215.500
SIKA INHABER8,335246.3002,052,910.500
ABB LTD69,54128.8002,002,780.800
スイス・フラン 小計128,7339,539,448.000
(1,301,085,313)
スウェーデン・クローナHUSQVARNA AB-B SHS277,89083.64023,242,719.600
EVOLUTION AB75,498936.00070,666,128.000
SINCH AB163,80839.7456,510,548.960
スウェーデン・クローナ 小計517,196100,419,396.560
(1,347,628,302)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B16,782857.20014,385,530.400
NOVO NORDISK A/S-B104,581785.60082,158,833.600
DSV A/S19,2591,045.00020,125,655.000
ORSTED A/S7,335755.7005,543,059.500
デンマーク・クローネ 小計147,957122,213,078.500
(2,324,492,753)
ノルウェー・クローネBAKKAFROST P/F53,799587.50031,606,912.500
ADEVINTA ASA148,47274.95011,127,976.400
DNB BANK ASA189,510184.90035,040,399.000
ノルウェー・クローネ 小計391,78177,775,287.900
(1,074,854,479)
ユーロAIR LIQUIDE34,159139.1204,752,200.080
AIRBUS SE44,143102.0004,502,586.000
ADIDAS AG4,852175.700852,496.400
SAFRAN SA40,09291.6703,675,233.640
CAPGEMINI SA22,541169.8503,828,588.850
UNICREDIT SPA404,5119.6063,885,732.660
L'OREAL9,125314.7502,872,093.750
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE11,384572.9006,521,893.600
PERNOD-RICARD44,969174.8007,860,581.200
SAP SE76,51689.0306,812,219.480
HERMES INTL7001,049.000734,300.000
RHEINMETALL STAMM26,660203.0005,411,980.000
ASML HOLDING NV32,895495.10016,286,314.500
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA543,8964.3102,344,191.760
KERING10,975510.4005,601,640.000
NOKIA OYJ607,8194.4992,734,577.680
SANOFI53,69896.8705,201,725.260
STMICROELECTRONICS NV19,25234.505664,290.260
ENEL SPA762,1385.4814,177,278.370
KONINKLIJKE KPN NV1,391,2443.3074,600,843.900
INDITEX51,76522.8001,180,242.000
ESSILORLUXOTTICA25,286142.0003,590,612.000
GRIFOLS SA28,37618.245517,720.120
ENGIE239,64812.2582,937,605.180
BANCA GENERALI SPA25,20727.630696,469.410
PROSUS NV49,44349.5802,451,383.940
INPOST SA196,5775.7981,139,753.440
EUROAPI SASU2,33414.68434,272.450
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV123,47049.5156,113,617.050
ユーロ 小計4,883,675111,982,442.980
(15,843,276,033)
香港・ドルPING AN INSURANCE GROUP CO-H313,50048.45015,189,075.000
IND & COMM BK OF CHINA - H3,589,0004.55016,329,950.000
AIA GROUP LTD649,40080.90052,536,460.000
CANSINO BIOLOGICS INC54,80083.2004,559,360.000
香港・ドル 小計4,606,70088,614,845.000
(1,524,175,334)
合計24,802,00968,787,747,007
(68,787,747,007)

(2)株式以外の有価証券
2022年6月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券スイス・フランCIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/2396,938.00052,346.520
スイス・フラン 小計96,938.00052,346.520
(7,139,542)
新株予約権証券 合計96,9387,139,542
(7,139,542)
合計7,139,542
(7,139,542)

(注)新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式90銘柄50.99-53.32
イギリス・ポンド株式14銘柄10.61-11.09
カナダ・ドル株式3銘柄0.89-0.93
シンガポール・ドル株式1銘柄0.59-0.62
スイス・フラン株式4銘柄1.81-1.90
新株予約権証券1銘柄-0.01
スウェーデン・クローナ株式3銘柄1.87-1.96
デンマーク・クローネ株式4銘柄3.23-3.38
ノルウェー・クローネ株式3銘柄1.49-1.56
ユーロ株式29銘柄22.02-23.03
香港・ドル株式4銘柄2.12-2.22

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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