有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	15,862,277,317	138,552,233,680
親投資信託受益証券 合計		15,862,277,317	138,552,233,680
合計			138,552,233,680

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,178,429,812
コール・ローン	199,681,927
株式	134,121,427,733
未収入金	3,835,780,095
未収配当金	114,183,715
流動資産合計	139,449,503,282
資産合計	139,449,503,282
負債の部
流動負債
未払金	897,031,276
流動負債合計	897,031,276
負債合計	897,031,276
純資産の部
元本等
元本	15,862,277,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,690,194,689
元本等合計	138,552,472,006
純資産合計	138,552,472,006
負債純資産合計	139,449,503,282

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年6月12日 至 2025年6月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月11日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,694,293,314円
		同期中追加設定元本額	249,757,794円
		同期中一部解約元本額	81,773,791円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国株式オープン	15,862,277,317円
		計	15,862,277,317円
2.		受益権の総数	15,862,277,317口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年6月12日 至 2025年6月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月11日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	10,145,700,589
合計	10,145,700,589

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年3月18日から2025年6月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月11日現在
1口当たり純資産額	8.7347円
(1万口当たり純資産額)	(87,347円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年6月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	58,448	217.610	12,718,869.280
	ABBOTT LABORATORIES	33,852	134.130	4,540,568.760
	AES CORP	101,635	11.290	1,147,459.150
	CHUBB LTD	23,637	286.250	6,766,091.250
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	79,784	57.840	4,614,706.560
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,397	226.260	4,162,505.220
	AMGEN INC	7,432	293.430	2,180,771.760
	APPLE INC	28,789	202.670	5,834,666.630
	BOEING CO	14,700	215.730	3,171,231.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	146,868	212.460	31,203,575.280
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	45,354	99.340	4,505,466.360
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,418	1,216.570	2,941,666.260
	SEMPRA	33,323	75.970	2,531,548.310
	FEDEX CORP	8,351	227.960	1,903,693.960
	JPMORGAN CHASE & CO	54,238	268.600	14,568,326.800
	COPART INC	80,309	50.280	4,037,936.520
	TRIP.COM GROUP LTD ADR	104,884	61.960	6,498,612.640
	DANAHER CORP	18,369	202.620	3,721,926.780
	BANK OF AMERICA CORP	127,314	45.090	5,740,588.260
	CITIGROUP INC	63,199	78.030	4,931,417.970
	ELECTRONIC ARTS INC	21,600	147.160	3,178,656.000
	SALESFORCE INC	13,491	268.220	3,618,556.020
	EQUIFAX INC	9,809	271.920	2,667,263.280
	FREEPORT-MCMORAN INC	39,238	42.190	1,655,451.220
	NVIDIA CORP	129,340	143.960	18,619,786.400
	GE AEROSPACE	21,027	242.000	5,088,534.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	52,703	63.040	3,322,397.120
	HEICO CORP	11,600	299.830	3,478,028.000
	HOME DEPOT INC	10,800	367.910	3,973,428.000
	ELI LILLY & CO	17,387	807.190	14,034,612.530
	MCDONALD'S CORPORATION	9,570	300.430	2,875,115.100
	S&P GLOBAL INC	8,181	513.920	4,204,379.520
	ICICI BANK LTD ADR	128,598	33.420	4,297,745.160
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	24,766	53.800	1,332,410.800
	MICROSOFT CORP	75,273	470.920	35,447,561.160
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,806	412.240	4,866,905.440
	NIKE INC-CL B	54,550	63.870	3,484,108.500
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,700	488.800	2,297,360.000
	CONOCOPHILLIPS	20,060	91.180	1,829,070.800
	COSTCO WHOLESALE CORP	7,504	1,007.270	7,558,554.080
	REGENERON PHARMACEUTICALS	12,551	523.530	6,570,825.030
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	39,361	269.700	10,615,661.700
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	20,816	67.240	1,399,667.840
	BOOKING HOLDINGS INC	1,684	5,487.980	9,241,758.320
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,003	360.730	6,494,222.190
	MTN GROUP LTD ADR	227,569	7.605	1,730,662.240
	STARBUCKS CORP	57,494	91.430	5,256,676.420
	NETFLIX INC	14,987	1,203.620	18,038,652.940
	SYNOPSYS INC	14,047	504.400	7,085,306.800
	INTUITIVE SURGICAL INC	15,144	529.600	8,020,262.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,147	414.540	6,279,037.380
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,521	451.520	11,523,241.920
	CME GROUP INC	13,488	266.100	3,589,156.800
	MICROSTRATEGY INC-CL A	2,501	391.180	978,341.180
	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	3,486	1,077.000	3,754,422.000
	GAZPROM PAO ADR	320,359	0.000	0.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,143	302.460	6,092,451.780
	TRANSDIGM GROUP INC	2,572	1,433.040	3,685,778.880
	MASTERCARD INC	12,631	589.540	7,446,479.740
	DELTA AIR LINES INC	46,226	51.680	2,388,959.680
	MERCADOLIBRE INC	3,815	2,396.440	9,142,418.600
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,851	179.030	11,610,274.530
	VISA INC	26,922	370.700	9,979,985.400
	TENCENT HOLDINGS LTD ADR	62,535	65.730	4,110,425.550
	TESLA INC	68,847	326.090	22,450,318.230
	META PLATFORMS INC	57,722	702.400	40,543,932.800
	SERVICENOW INC	6,024	1,009.790	6,082,974.960
	ABBVIE INC	12,800	189.500	2,425,600.000
	ZOETIS INC	15,725	167.100	2,627,647.500
	HOWMET AEROSPACE INC	27,100	168.620	4,569,602.000
	CRISPR THERAPEUTICS AG	35,986	42.940	1,545,238.840
	BROADCOM INC	115,124	244.630	28,162,784.120
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	18,789	253.540	4,763,763.060
	CLOUDFLARE INC	30,668	179.340	5,499,999.120
	CARRIER GLOBAL CORP	150,594	71.750	10,805,119.500
	CORTEVA INC	45,857	71.550	3,281,068.350
	BLACKSTONE INC	14,324	142.960	2,047,759.040
	INGERSOLL RAND INC	40,900	84.700	3,464,230.000
	AON PLC	5,767	351.710	2,028,311.570
	AIRBNB INC	18,065	138.560	2,503,086.400
	ROBLOX CORP	25,591	93.720	2,398,388.520
	BLACKROCK INC	3,538	991.900	3,509,342.200
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	26,840	132.810	3,564,620.400
	AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR	165,135	17.050	2,815,551.750
	LINDE PLC	10,450	475.560	4,969,602.000
	GE VERNOVA INC	4,584	465.310	2,132,981.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	62,914	55.750	3,507,455.500
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	47,415	69.260	3,283,962.900
	SHOPIFY INC	98,737	110.260	10,886,741.620
	ALPHABET INC-CL C	87,594	180.010	15,767,795.940
	BEONE MEDICINES LTD ADR	20,453	263.420	5,387,729.260
	ATLASSIAN CORP PLC	10,526	213.050	2,242,564.300
アメリカ・ドル 小計		3,993,226		613,854,392.120
				(88,972,055,592)
イギリス・ポンド	BAE SYSTEMS PLC	304,415	18.720	5,698,648.800
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	67,954	35.000	2,378,390.000
	PRUDENTIAL PLC	221,362	8.758	1,938,688.390
	RIO TINTO PLC	27,827	43.765	1,217,848.650
	RELX PLC	152,594	39.100	5,966,425.400
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	715,597	8.800	6,297,253.600
	BP PLC	683,672	3.738	2,555,565.930
	3I GROUP PLC	53,231	42.530	2,263,914.430
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	51,456	112.000	5,763,072.000
	ASTRAZENECA PLC	91,945	108.720	9,996,260.400
	GLENCORE PLC	631,451	2.900	1,831,207.900
	WISE PLC	243,084	10.800	2,625,307.200
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	20,758	194.650	4,040,544.700
イギリス・ポンド 小計		3,265,346		52,573,127.400
				(10,285,406,645)
オーストラリア・ドル	ARISTOCRAT LEISU	40,346	64.570	2,605,141.220
オーストラリア・ドル 小計		40,346		2,605,141.220
				(246,029,537)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,943	44.030	3,255,710.290
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	170,134	21.400	3,640,867.600
	TC ENERGY CORP	50,513	67.810	3,425,286.530
	CENOVUS ENERGY INC W/I	177,856	19.220	3,418,392.320
カナダ・ドル 小計		472,446		13,740,256.740
				(1,456,742,020)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	155,100	45.150	7,002,765.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	791,000	3.910	3,092,810.000
シンガポール・ドル 小計		946,100		10,095,575.000
				(1,137,771,303)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	108,779	86.070	9,362,608.530
	SIKA INHABER	25,724	221.500	5,697,866.000
	ABB LTD	102,474	47.690	4,886,985.060
	LONZA GROUP AG-REG	2,900	576.600	1,672,140.000
	SONOVA HOLDING AG	9,930	258.800	2,569,884.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,529	1,082.000	2,736,378.000
スイス・フラン 小計		252,336		26,925,861.590
				(4,745,952,364)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	144,597	310.500	44,897,368.500
	EVOLUTION AB	20,352	662.200	13,477,094.400
スウェーデン・クローナ 小計		164,949		58,374,462.900
				(880,870,645)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	21,428	938.000	20,099,464.000
	NOVO NORDISK A/S-B	148,682	519.800	77,284,903.600
	DSV A/S	42,305	1,628.000	68,872,540.000
デンマーク・クローネ 小計		212,415		166,256,907.600
				(3,689,240,780)
ユーロ	AIR LIQUIDE	11,952	183.820	2,197,016.640
	AIRBUS SE	37,141	163.920	6,088,152.720
	AXA SA	74,396	42.200	3,139,511.200
	DANONE	36,937	73.580	2,717,824.460
	SAFRAN SA	40,418	260.300	10,520,805.400
	CAPGEMINI SA	12,559	154.300	1,937,853.700
	UNICREDIT SPA	175,611	56.780	9,971,192.580
	PUBLICIS GROUPE	41,479	97.440	4,041,713.760
	L'OREAL	4,087	382.300	1,562,460.100
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,480	474.850	1,652,478.000
	RENAULT SA	75,250	44.470	3,346,367.500
	SOCIETE GENERALE-A	65,700	47.610	3,127,977.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,427	227.950	6,479,934.650
	SAP SE	25,287	265.700	6,718,755.900
	TOTALENERGIES SE	121,065	53.590	6,487,873.350
	SIEMENS AG-REG	29,263	219.050	6,410,060.150
	HERMES INTL	2,000	2,347.000	4,694,000.000
	ASML HOLDING NV	17,195	684.500	11,769,977.500
	SANOFI	32,629	87.590	2,857,974.110
	DEUTSCHE BANK AG-REG	207,808	24.400	5,070,515.200
	INDITEX	38,653	49.210	1,902,114.130
	ESSILORLUXOTTICA	46,350	251.400	11,652,390.000
	ENGIE	124,574	19.115	2,381,232.010
	AMADEUS IT GROUP SA	41,474	75.020	3,111,379.480
	EDENRED	77,736	26.310	2,045,234.160
	PROSUS NV	139,607	47.450	6,624,352.150
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27,739	61.860	1,715,934.540
ユーロ 小計		1,538,817		130,225,080.390
				(21,560,064,309)
香港・ドル	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	55,700	414.800	23,104,360.000
	AIA GROUP LTD	560,200	69.700	39,045,940.000
香港・ドル 小計		615,900		62,150,300.000
				(1,147,294,538)
合計		11,501,881		134,121,427,733
				(134,121,427,733)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	92銘柄	64.22	66.34
イギリス・ポンド	株式	13銘柄	7.42	7.67
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.18	0.18
カナダ・ドル	株式	4銘柄	1.05	1.09
シンガポール・ドル	株式	2銘柄	0.82	0.85
スイス・フラン	株式	6銘柄	3.43	3.54
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	0.64	0.66
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	2.66	2.75
ユーロ	株式	27銘柄	15.56	16.08
香港・ドル	株式	2銘柄	0.83	0.86

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。