有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/07/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 4月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第316回	2,300,000,000	2,300,016,510
		国庫債券利付(2年)第318回	2,200,000,000	2,200,104,454
		国庫債券利付(2年)第319回	1,370,000,000	1,370,080,352
		国庫債券利付(2年)第320回	300,000,000	300,024,070
		国庫債券利付(2年)第321回	700,000,000	700,063,107
		国庫債券利付(2年)第322回	1,200,000,000	1,200,182,573
		国庫債券利付(2年)第323回	900,000,000	900,188,502
		国庫債券利付(2年)第324回	500,000,000	500,064,030
		国庫債券利付(2年)第326回	300,000,000	300,111,168
		国庫債券利付(2年)第327回	200,000,000	200,045,920
		国庫債券利付(5年)第83回	200,000,000	200,221,926
		国庫債券利付(5年)第84回	1,056,000,000	1,056,862,128
		国庫債券利付(5年)第85回	450,000,000	451,084,966
		国庫債券利付(5年)第86回	218,000,000	218,452,376
		国庫債券利付(10年)第260回	1,010,750,000	1,012,812,891
		国庫債券利付(10年)第261回	397,800,000	398,710,034
		国庫債券利付(10年)第262回	469,800,000	470,942,429
		国庫債券利付(10年)第263回	219,900,000	221,200,854
		国庫債券利付(10年)第264回	100,000,000	100,546,164
		国庫債券利付(10年)第266回	200,000,000	201,659,896
		国庫債券利付(10年)第268回	200,000,000	202,512,660
		国庫債券利付(20年)第26回	279,000,000	283,824,616
		国庫短期証券第428回	1,800,000,000	1,799,983,790
		国庫短期証券第430回	2,100,000,000	2,099,959,808
		国庫短期証券第433回	1,500,000,000	1,499,946,600
		国庫短期証券第441回	1,000,000,000	999,947,320
		国庫短期証券第442回	1,000,000,000	999,913,912
		国庫短期証券第444回	1,500,000,000	1,499,854,555
		国庫短期証券第447回	2,000,000,000	1,999,751,270
		国庫短期証券第448回	1,950,000,000	1,949,707,863
	小計		27,621,250,000	27,638,776,744
	合計			27,638,776,744
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券政府保証第8回	37,000,000	37,199,280
		道路債券政府保証第332回	50,000,000	50,283,332
		道路債券政府保証第333回	100,000,000	100,728,672
		道路債券政府保証第335回	100,000,000	100,839,000
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	414,000,000	418,028,544
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	209,000,000	211,644,304
		公営企業債券政府保証第839回	407,000,000	407,380,361
		公営企業債券政府保証第841回	88,000,000	88,342,637
		公営企業債券政府保証第842回	80,000,000	80,420,198
		公営企業債券政府保証第845回	100,000,000	100,804,871
		公営企業債券政府保証第846回	112,000,000	112,920,479
		公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100,960,052
		公営企業債券政府保証第848回	270,000,000	272,666,148
		公営企業債券政府保証第849回	50,000,000	50,615,032
		首都高速道路債券政府保証第191回	111,000,000	111,451,890
		首都高速道路債券政府保証第195回	76,000,000	76,727,900
		首都高速道路債券政府保証第197回	100,000,000	101,256,526
		阪神高速道路債券政府保証第138回	100,000,000	100,240,892
		阪神高速道路債券政府保証第144回	160,000,000	161,927,899
		阪神高速道路債券政府保証第145回	230,000,000	232,907,027
		中小企業債券政府保証第182回	40,000,000	40,223,232
		都市再生債券政府保証第22回	290,000,000	290,775,996
		民間都市開発推進機構政府保証第15回	54,000,000	54,517,243
		預金保険機構債券政府保証第181回	100,000,000	100,188,870
		国民生活債券政府保証第14回	69,000,000	69,359,858
		国民生活債券政府保証第15回	60,000,000	60,736,108
		商工債券利付第708回い号	70,000,000	70,050,730
		商工債券利付第709回い号	60,000,000	60,101,430
		商工債券利付第711回い号	60,000,000	60,169,706
		農林債券利付第708回い号	290,000,000	290,202,074
		農林債券利付第709回い号	110,000,000	110,172,302
		農林債券利付第710回い号	50,000,000	50,098,886
		農林債券利付第711回い号	470,000,000	471,405,566
		農林債券利付第712回い号	520,000,000	521,635,933
		農林債券利付第713回い号	100,000,000	100,332,452
		農林債券利付第716回い号	50,000,000	50,232,008
		農林債券利付第717回い号	120,000,000	120,623,328
		農林債券利付第718回い号	150,000,000	150,794,804
		しんきん中金債券利付第234回	50,000,000	50,034,376
		しんきん中金債券利付第237回	50,000,000	50,142,002
		商工債券利付(1年)第39回	100,000,000	100,000,000
		商工債券利付(1年)第41回	100,000,000	100,000,000
		商工債券利付(1年)第42回	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付(3年)第144回	100,000,000	100,147,052
	小計		6,157,000,000	6,189,289,000
	合計			6,189,289,000
社債券	日本円	日本たばこ産業第5回	200,000,000	200,177,792
		みずほコーポレート銀行第16回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,196,407
		みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,759,848
		みずほコーポレート銀行第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,320,648
		トヨタファイナンス第40回社債間限定同等特約付	300,000,000	300,542,520
		三菱UFJリース第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,011,200
		三菱UFJリース第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,201,164
		小田急電鉄第57回社債間限定同順位特約付	11,000,000	11,005,665
		東邦瓦斯第35回社債間限定同順位特約付	56,000,000	56,031,759
	小計		1,567,000,000	1,569,247,003
	合計			1,569,247,003
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	229,000,000	228,969,069
		フォレストコープ	400,000,000	399,956,782
		フォレストコープ	200,000,000	199,944,125
		ストレイト	300,000,000	299,947,424
		ストレイト	450,000,000	449,852,112
		ストレイト	400,000,000	399,800,647
		ネクサスF	300,000,000	299,974,259
		みずほ証券	100,000,000	99,996,094
		みずほ証券	100,000,000	99,994,183
		みずほ証券	100,000,000	99,992,272
		みずほ証券	200,000,000	199,980,780
		みずほ証券	100,000,000	99,988,446
		みずほ証券	100,000,000	99,986,532
		みずほ証券	100,000,000	99,984,617
		みずほ証券	100,000,000	99,982,704
		みずほ証券	100,000,000	99,976,395
		みずほ証券	100,000,000	99,975,822
		みずほ証券	100,000,000	99,967,856
		みずほ証券	100,000,000	99,967,226
		みずほ証券	100,000,000	99,964,403
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,665
		三井住友F&L	100,000,000	99,997,481
		三井住友F&L	100,000,000	99,995,609
		三井住友F&L	100,000,000	99,993,425
		三井住友F&L	100,000,000	99,991,553
		三井住友F&L	200,000,000	199,978,114
		三井住友F&L	100,000,000	99,987,497
		三井住友F&L	100,000,000	99,986,873
		三井住友F&L	100,000,000	99,984,689
		三井住友F&L	100,000,000	99,983,129
		三井住友F&L	100,000,000	99,982,505
		三井住友F&L	100,000,000	99,980,945
		三井住友F&L	100,000,000	99,978,136
		三井住友F&L	100,000,000	99,976,794
		三井住友F&L	200,000,000	199,959,014
		三井住友F&L	200,000,000	199,949,376
		三井住友F&L	100,000,000	99,970,775
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,651
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,997,565
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,995,778
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,993,692
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,991,606
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,989,520
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,987,434
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,985,347
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,983,262
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,981,176
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,979,090
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,977,004
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,974,918
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,715
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,997,965
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,997,720
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,383
		三菱UFJリース	200,000,000	199,995,246
		三菱UFJリース	200,000,000	199,991,109
		三菱UFJリース	200,000,000	199,986,972
		三菱UFJリース	200,000,000	199,982,835
		三菱UFJリース	200,000,000	199,979,289
	小計		8,479,000,000	8,477,663,605
	合計			8,477,663,605
	合計			43,874,976,352

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

開示資料

決算