有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年10月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第322回 | 2,404,000,000 | 2,404,037,339 | |
| 国庫債券 利付(2年)第323回 | 2,188,000,000 | 2,188,116,541 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第324回 | 1,000,000,000 | 1,000,081,450 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第325回 | 750,000,000 | 750,116,082 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第326回 | 300,000,000 | 300,047,136 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第327回 | 1,450,000,000 | 1,450,307,240 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第328回 | 1,550,000,000 | 1,550,393,398 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第329回 | 450,000,000 | 450,424,618 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第330回 | 810,000,000 | 811,022,110 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第331回 | 63,200,000 | 63,243,934 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第333回 | 250,000,000 | 250,184,052 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第87回 | 442,250,000 | 442,528,803 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第89回 | 400,000,000 | 400,856,588 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第90回 | 154,150,000 | 154,426,617 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第92回 | 600,000,000 | 601,438,795 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第266回 | 200,000,000 | 200,349,448 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第267回 | 400,000,000 | 400,667,100 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第268回 | 200,000,000 | 201,081,508 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第270回 | 30,000,000 | 30,239,056 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第272回 | 400,000,000 | 404,750,760 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第28回 | 100,000,000 | 101,835,590 | |||
| 国庫短期証券 第469回 | 2,000,000,000 | 1,999,994,940 | |||
| 国庫短期証券 第471回 | 500,000,000 | 499,996,740 | |||
| 国庫短期証券 第473回 | 1,500,000,000 | 1,499,984,509 | |||
| 国庫短期証券 第475回 | 1,800,000,000 | 1,799,965,136 | |||
| 国庫短期証券 第476回 | 1,600,000,000 | 1,599,953,230 | |||
| 国庫短期証券 第477回 | 1,800,000,000 | 1,799,967,106 | |||
| 国庫短期証券 第481回 | 500,000,000 | 499,998,880 | |||
| 国庫短期証券 第482回 | 1,000,000,000 | 999,995,220 | |||
| 国庫短期証券 第483回 | 500,000,000 | 499,983,950 | |||
| 国庫短期証券 第485回 | 1,800,000,000 | 1,799,988,498 | |||
| 国庫短期証券 第488回 | 1,000,000,000 | 999,996,480 | |||
| 小計 | 銘柄数:32 | 28,141,600,000 | 28,155,972,854 | ||
| 組入時価比率:47.1% | 54.5% | ||||
| 合計 | 28,155,972,854 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第10回 | 21,000,000 | 21,223,321 | |
| 道路債券 政府保証第334回 | 150,000,000 | 150,131,145 | |||
| 道路債券 政府保証第335回 | 100,000,000 | 100,187,640 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回 | 974,000,000 | 977,026,736 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回 | 261,000,000 | 262,016,842 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回 | 409,000,000 | 411,280,404 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回 | 310,000,000 | 312,124,224 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回 | 300,000,000 | 302,388,441 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回 | 80,000,000 | 80,659,530 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回 | 40,000,000 | 40,433,945 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第113回 | 100,000,000 | 100,245,924 | |||
| 公営企業債券 政府保証第845回 | 340,000,000 | 340,327,823 | |||
| 公営企業債券 政府保証第846回 | 112,000,000 | 112,199,935 | |||
| 公営企業債券 政府保証第847回 | 100,000,000 | 100,308,324 | |||
| 公営企業債券 政府保証第848回 | 270,000,000 | 271,025,604 | |||
| 公営企業債券 政府保証第849回 | 50,000,000 | 50,264,696 | |||
| 公営企業債券 政府保証第850回 | 200,000,000 | 201,209,856 | |||
| 公営企業債券 政府保証第854回 | 20,000,000 | 20,206,907 | |||
| 公営企業債券 政府保証第855回 | 30,000,000 | 30,318,660 | |||
| 公営企業債券 政府保証第856回 | 200,000,000 | 202,740,832 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第195回 | 676,000,000 | 678,058,934 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第197回 | 100,000,000 | 100,547,390 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第198回 | 20,000,000 | 20,155,904 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第199回 | 100,000,000 | 101,068,535 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第200回 | 10,000,000 | 10,108,430 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第141回 | 20,000,000 | 20,020,452 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第144回 | 160,000,000 | 160,819,483 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第145回 | 240,000,000 | 241,456,342 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第147回 | 350,000,000 | 352,884,567 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第148回 | 320,000,000 | 323,574,420 | |||
| 中小企業債券 政府保証第186回 | 30,000,000 | 30,315,638 | |||
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第1回 | 70,000,000 | 70,394,592 | |||
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第3回 | 70,000,000 | 70,396,438 | |||
| 都市再生債券 政府保証第22回 | 490,000,000 | 490,541,886 | |||
| 民間都市開発推進機構 政府保証第15回 | 54,000,000 | 54,194,691 | |||
| 関西国際空港債券 政府保証第47回 | 68,000,000 | 68,506,762 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第181回 | 100,000,000 | 100,034,678 | |||
| 国民生活債券 政府保証第15回 | 60,000,000 | 60,314,196 | |||
| 商工債券 利付第717回い号 | 50,000,000 | 50,095,797 | |||
| 商工債券 利付第719回い号 | 10,000,000 | 10,028,480 | |||
| 商工債券 利付第720回い号 | 30,000,000 | 30,092,649 | |||
| 商工債券 利付第721回い号 | 50,000,000 | 50,144,593 | |||
| 商工債券 利付第724回い号 | 10,000,000 | 10,036,280 | |||
| 商工債券 利付第725回い号 | 10,000,000 | 10,026,084 | |||
| 農林債券 利付第715回い号 | 70,000,000 | 70,061,129 | |||
| 農林債券 利付第716回い号 | 110,000,000 | 110,165,618 | |||
| 農林債券 利付第717回い号 | 170,000,000 | 170,344,144 | |||
| 農林債券 利付第718回い号 | 150,000,000 | 150,351,732 | |||
| 農林債券 利付第719回い号 | 220,000,000 | 220,635,027 | |||
| 農林債券 利付第720回い号 | 10,000,000 | 10,030,461 | |||
| 農林債券 利付第722回い号 | 70,000,000 | 70,228,538 | |||
| 農林債券 利付第723回い号 | 50,000,000 | 50,180,800 | |||
| しんきん中金債券 利付第240回 | 10,000,000 | 10,005,304 | |||
| しんきん中金債券 利付第242回 | 50,000,000 | 50,070,124 | |||
| しんきん中金債券 利付第244回 | 100,000,000 | 100,219,840 | |||
| しんきん中金債券 利付第246回 | 40,000,000 | 40,122,667 | |||
| しんきん中金債券 利付第249回 | 30,000,000 | 30,099,116 | |||
| 商工債券 利付(1年)第41回 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第42回 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第43回 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第144回 | 100,000,000 | 100,047,324 | |||
| 商工債券 利付(3年)第146回 | 400,000,000 | 400,313,134 | |||
| 商工債券 利付(3年)第148回 | 100,000,000 | 100,083,514 | |||
| 商工債券 利付(3年)第149回 | 100,000,000 | 100,101,608 | |||
| 商工債券 利付(3年)第152回 | 100,000,000 | 100,097,654 | |||
| 小計 | 銘柄数:65 | 9,545,000,000 | 9,583,295,744 | ||
| 組入時価比率:16.0% | 18.5% | ||||
| 合計 | 9,583,295,744 | ||||
| 社債券 | 日本円 | みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,274,760 | |
| みずほコーポレート銀行 第21回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,328,980 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,275,367 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第133回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,076,842 | |||
| 三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,259,428 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 500,000,000 | 501,215,377 | ||
| 組入時価比率:0.8% | 1.0% | ||||
| 合計 | 501,215,377 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | フォレストコープ | 100,000,000 | 99,985,169 | |
| フォレストコープ | 500,000,000 | 499,838,425 | |||
| フォレストコープ | 500,000,000 | 499,951,921 | |||
| フォレストコープ | 200,000,000 | 199,911,271 | |||
| チューン | 130,000,000 | 129,992,477 | |||
| エスエービーシー | 200,000,000 | 199,970,403 | |||
| エスエービーシー | 200,000,000 | 199,911,271 | |||
| エイペックスF | 1,000,000,000 | 999,934,168 | |||
| エイペックスF | 1,000,000,000 | 999,934,168 | |||
| ネクサスF | 300,000,000 | 299,977,143 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,998,001 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,989,197 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,987,311 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,976,617 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,974,101 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,984,814 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,978,844 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,978,220 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,976,022 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,973,824 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,941,393 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,968,483 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,966,285 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,964,087 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,932,132 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,996,937 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,992,723 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,988,509 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,984,014 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,979,723 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,988,302 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,987,690 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,985,548 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,984,324 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,983,406 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,958,265 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,955,200 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,953,974 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,950,580 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,946,366 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,997,006 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,992,827 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,988,648 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,984,469 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,980,290 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,976,111 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,971,932 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,967,753 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,959,395 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,955,216 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,951,037 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,949,290 | |||
| 三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 99,999,178 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,996,712 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,945,307 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,995,068 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,995,068 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,996,428 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,992,291 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,988,154 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,984,609 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,980,472 | |||
| 小計 | 銘柄数:62 | 13,430,000,000 | 13,428,178,569 | ||
| 組入時価比率:22.5% | 26.0% | ||||
| 合計 | 13,428,178,569 | ||||
| 合計 | 51,668,662,544 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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