有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年10月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年10月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,894 | |
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,775 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,733 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,691 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,566 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,813 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,701 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,589 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,477 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,365 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,256 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,999,144 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,940 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,889 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,840 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,801 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,741 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,701 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 3,100,000,000 | 3,099,993,916 | ||
| 組入時価比率:4.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 3,099,993,916 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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