有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 4月30日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 4月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第328回 | 2,150,000,000 | 2,150,052,154 | |
| 国庫債券 利付(2年)第329回 | 450,000,000 | 450,084,881 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第330回 | 810,000,000 | 810,299,920 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第331回 | 63,200,000 | 63,216,241 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第333回 | 1,350,000,000 | 1,350,570,420 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第334回 | 600,000,000 | 600,302,120 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第335回 | 500,000,000 | 500,304,290 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第336回 | 500,000,000 | 500,345,080 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第89回 | 400,000,000 | 400,185,621 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第90回 | 154,150,000 | 154,209,960 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第91回 | 50,000,000 | 50,075,350 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第92回 | 600,000,000 | 600,632,802 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第93回 | 400,000,000 | 401,248,340 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第94回 | 300,000,000 | 301,136,625 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第270回 | 580,000,000 | 581,007,977 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第272回 | 400,000,000 | 402,088,612 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第275回 | 300,000,000 | 302,663,289 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第276回 | 600,000,000 | 606,042,204 | |||
| 国庫短期証券 第498回 | 1,000,000,000 | 999,995,700 | |||
| 国庫短期証券 第509回 | 2,000,000,000 | 1,999,999,840 | |||
| 国庫短期証券 第510回 | 2,000,000,000 | 1,999,999,700 | |||
| 国庫短期証券 第514回 | 2,000,000,000 | 1,999,993,750 | |||
| 国庫短期証券 第515回 | 1,500,000,000 | 1,499,999,460 | |||
| 国庫短期証券 第516回 | 2,000,000,000 | 1,999,995,700 | |||
| 国庫短期証券 第518回 | 1,500,000,000 | 1,499,996,550 | |||
| 国庫短期証券 第520回 | 1,000,000,000 | 999,997,150 | |||
| 国庫短期証券 第521回 | 1,800,000,000 | 1,799,959,164 | |||
| 国庫短期証券 第522回 | 2,000,000,000 | 1,999,967,920 | |||
| 国庫短期証券 第524回 | 2,500,000,000 | 2,499,984,400 | |||
| 国庫短期証券 第529回 | 2,500,000,000 | 2,499,997,575 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 32,007,350,000 | 32,024,352,795 | ||
| 組入時価比率:48.7% | 55.7% | ||||
| 合計 | 32,024,352,795 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第10回 | 221,000,000 | 221,932,772 | |
| 日本政策投資銀行債券 政府保証第11回 | 30,000,000 | 30,377,508 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回 | 310,000,000 | 310,285,083 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回 | 300,000,000 | 300,595,093 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回 | 80,000,000 | 80,217,528 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回 | 686,000,000 | 688,903,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回 | 340,000,000 | 341,645,290 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回 | 100,000,000 | 101,066,478 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回 | 200,000,000 | 202,520,192 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第8回 | 190,000,000 | 192,613,398 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第108回 | 300,000,000 | 300,099,511 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第113回 | 100,000,000 | 100,082,481 | |||
| 公営企業債券 政府保証第854回 | 20,000,000 | 20,077,854 | |||
| 公営企業債券 政府保証第855回 | 30,000,000 | 30,139,289 | |||
| 公営企業債券 政府保証第856回 | 400,000,000 | 402,676,706 | |||
| 公営企業債券 政府保証第857回 | 45,000,000 | 45,396,900 | |||
| 公営企業債券 政府保証第859回 | 281,000,000 | 283,964,075 | |||
| 公営企業債券 政府保証第860回 | 83,000,000 | 84,021,575 | |||
| 公営企業債券 政府保証第862回 | 44,000,000 | 44,731,420 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第198回 | 20,000,000 | 20,036,987 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第199回 | 110,000,000 | 110,466,091 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第200回 | 10,000,000 | 10,048,700 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第147回 | 350,000,000 | 350,951,487 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第148回 | 320,000,000 | 321,632,109 | |||
| 中小企業債券 政府保証第186回 | 280,000,000 | 281,261,806 | |||
| 中小企業債券 政府保証第187回 | 20,000,000 | 20,178,980 | |||
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第1回 | 70,000,000 | 70,080,376 | |||
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第3回 | 70,000,000 | 70,145,572 | |||
| 本州四国連絡橋債券 政府保証第27回 | 40,000,000 | 40,173,340 | |||
| 関西国際空港債券 政府保証第47回 | 200,000,000 | 200,306,859 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第17回 | 150,000,000 | 149,998,265 | |||
| 成田国際空港 政府保証第2回 | 10,000,000 | 10,125,060 | |||
| 商工債券 利付第720回い号 | 30,000,000 | 30,011,923 | |||
| 商工債券 利付第721回い号 | 50,000,000 | 50,034,364 | |||
| 商工債券 利付第724回い号 | 10,000,000 | 10,016,370 | |||
| 商工債券 利付第725回い号 | 10,000,000 | 10,013,052 | |||
| 商工債券 利付第726回い号 | 20,000,000 | 20,041,653 | |||
| 商工債券 利付第727回い号 | 20,000,000 | 20,073,239 | |||
| 商工債券 利付第729回い号 | 100,000,000 | 100,503,928 | |||
| 農林債券 利付第720回い号 | 660,000,000 | 660,250,540 | |||
| 農林債券 利付第722回い号 | 120,000,000 | 120,125,952 | |||
| 農林債券 利付第723回い号 | 50,000,000 | 50,071,476 | |||
| 農林債券 利付第724回い号 | 350,000,000 | 350,566,928 | |||
| 農林債券 利付第725回い号 | 100,000,000 | 100,150,400 | |||
| 農林債券 利付第726回い号 | 10,000,000 | 10,023,911 | |||
| 農林債券 利付第728回い号 | 20,000,000 | 20,068,854 | |||
| 農林債券 利付第729回い号 | 40,000,000 | 40,217,651 | |||
| 農林債券 利付第730回い号 | 200,000,000 | 201,094,761 | |||
| しんきん中金債券 利付第246回 | 40,000,000 | 40,015,696 | |||
| しんきん中金債券 利付第249回 | 30,000,000 | 30,039,205 | |||
| しんきん中金債券 利付第254回 | 100,000,000 | 100,334,950 | |||
| 商工債券 利付(1年)第43回 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第45回 | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第46回 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第148回 | 100,000,000 | 100,010,752 | |||
| 商工債券 利付(3年)第149回 | 100,000,000 | 100,024,140 | |||
| 商工債券 利付(3年)第152回 | 100,000,000 | 100,043,897 | |||
| 商工債券 利付(3年)第153回 | 100,000,000 | 100,057,440 | |||
| 商工債券 利付(3年)第154回 | 100,000,000 | 100,067,646 | |||
| 商工債券 利付(3年)第157回 | 100,000,000 | 100,046,700 | |||
| 西日本高速道路債券 政府保証第1回 | 80,000,000 | 80,692,647 | |||
| 小計 | 銘柄数:61 | 9,150,000,000 | 9,181,349,860 | ||
| 組入時価比率:14.0% | 15.9% | ||||
| 合計 | 9,181,349,860 | ||||
| 社債券 | 日本円 | 豊田通商 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,048,500 | |
| みずほコーポレート銀行 第21回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,201,617 | |||
| みずほコーポレート銀行 第23回特定社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 400,608,807 | |||
| みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,354,424 | |||
| みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,625,618 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,081,516 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第118回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,116,432 | |||
| 静岡銀行 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,182,984 | |||
| ホンダファイナンス 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,058,456 | |||
| 三菱UFJリース 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,049,769 | |||
| 東京瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,113,598 | |||
| 小計 | 銘柄数:11 | 1,500,000,000 | 1,502,441,721 | ||
| 組入時価比率:2.3% | 2.6% | ||||
| 合計 | 1,502,441,721 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | フォレストコープ | 400,000,000 | 399,941,652 | |
| フォレストコープ | 400,000,000 | 399,810,613 | |||
| フォレストコープ | 172,000,000 | 171,873,614 | |||
| フォレストコープ | 500,000,000 | 499,953,976 | |||
| フォレストコープ | 200,000,000 | 199,873,067 | |||
| エスエービーシー | 190,000,000 | 189,924,238 | |||
| エイペックスF | 1,000,000,000 | 999,935,565 | |||
| ネクサスF | 300,000,000 | 299,976,297 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,996,886 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,996,340 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,994,976 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,994,161 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,984,592 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,989,244 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,988,622 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,986,900 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,969,434 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,962,531 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,962,169 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,951,561 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,945,048 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,931,309 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,927,669 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,962,014 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,985,162 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,981,023 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,979,843 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,975,706 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,967,432 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,981,624 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,979,556 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,977,491 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,976,114 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,974,679 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,948,232 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,945,357 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,944,207 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,940,182 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,936,157 | |||
| 三菱UFJモルガ | 1,000,000,000 | 999,879,195 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,995,066 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,993,587 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,990,136 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,986,685 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,983,234 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,979,783 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,976,332 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,972,881 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,969,430 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,965,979 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,962,528 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,959,077 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,999,995 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,994,819 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,992,600 | |||
| 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | 199,955,626 | |||
| 三井住友信託銀行 | 300,000,000 | 299,991,123 | |||
| 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,987,208 | |||
| 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,985,030 | |||
| 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,976,980 | |||
| 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,968,930 | |||
| 三菱UFJリース | 400,000,000 | 399,960,880 | |||
| 小計 | 銘柄数:62 | 14,862,000,000 | 14,859,752,347 | ||
| 組入時価比率:22.6% | 25.8% | ||||
| 合計 | 14,859,752,347 | ||||
| 合計 | 57,567,896,723 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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