有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

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【提出】: 2016/07/28 9:03
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 4月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券政府保証第13回	245,000,000	246,504,894
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第12回	100,000,000	100,159,664
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第19回	75,000,000	75,529,035
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第20回	100,000,000	100,885,720
		公営企業債券政府保証第863回	100,000,000	100,131,860
		公営企業債券政府保証第866回	100,000,000	100,571,690
		政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第1回	100,000,000	100,008,455
		政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	100,000,000	100,026,296
		預金保険機構債券政府保証第187回	500,000,000	500,085,782
		商工債券利付第732回い号	100,000,000	100,036,184
		商工債券利付第734回い号	150,000,000	150,166,000
		農林債券利付第733回い号	100,000,000	100,071,464
		農林債券利付第735回い号	100,000,000	100,113,458
		商工債券利付(1年)第47回	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付(1年)第48回	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付(3年)第160回	300,000,000	300,035,276
		商工債券利付(3年)第161回	100,000,000	100,026,340
		商工債券利付(3年)第162回	100,000,000	100,039,121
		東日本高速道路債券政府保証第3回	200,000,000	200,233,246
		東日本高速道路債券政府保証第4回	100,000,000	100,284,040
		中日本高速道路債券政府保証第5回	70,000,000	70,070,205
	小計	銘柄数:21	3,140,000,000	3,144,978,730
		組入時価比率:4.7%		22.3%
	合計			3,144,978,730
社債券	日本円	三菱地所第99回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,053,680
	小計	銘柄数:1	100,000,000	100,053,680
		組入時価比率:0.1%		0.7%
	合計			100,053,680
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	131,000,000	130,999,850
		フォレストコープ	400,000,000	399,940,819
		フォレストコープ	300,000,000	299,992,568
		フォレストコープ	741,000,000	740,963,400
		フォレストコープ	200,000,000	199,985,359
		フォレストコープ	500,000,000	499,963,424
		ストレイト	200,000,000	199,995,057
		エイペックスF	180,000,000	180,000,000
		エイペックスF	130,000,000	130,000,000
		ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,997,464
		みずほ証券	200,000,000	199,995,727
		みずほ証券	200,000,000	199,990,365
		みずほ証券	200,000,000	199,986,105
		みずほ証券	200,000,000	199,997,420
		みずほ証券	200,000,000	199,998,521
		みずほ証券	100,000,000	99,999,122
		みずほ証券	100,000,000	99,998,849
		みずほ証券	100,000,000	99,998,758
		みずほ証券	100,000,000	99,998,667
		みずほ証券	100,000,000	99,998,353
		三井住友F&L	200,000,000	199,994,807
		三井住友F&L	200,000,000	199,991,363
		三井住友F&L	200,000,000	199,993,070
		三井住友F&L	200,000,000	199,996,782
		三井住友F&L	200,000,000	199,997,432
		三井住友F&L	100,000,000	99,998,527
		三井住友F&L	200,000,000	199,996,676
		三井住友F&L	100,000,000	99,998,503
		三井住友F&L	100,000,000	99,998,209
		三井住友F&L	200,000,000	199,996,746
		三井住友F&L	200,000,000	199,996,134
		三井住友F&L	200,000,000	199,995,831
		三井住友F&L	200,000,000	199,995,482
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,788
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,702
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,999,606
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,898
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,131
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,321
		三菱UFJリース	200,000,000	199,998,993
		三菱UFJリース	200,000,000	199,998,776
		三菱UFJリース	200,000,000	199,998,505
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,273
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,173
		三菱UFJリース	200,000,000	199,999,095
		三菱UFJリース	200,000,000	199,998,969
	小計	銘柄数:46	10,882,000,000	10,881,739,620
		組入時価比率:16.1%		77.0%
	合計			10,881,739,620
	合計			14,126,772,030

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算