有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 4月30日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 4月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第13回 | 245,000,000 | 246,504,894 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回 | 100,000,000 | 100,159,664 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回 | 75,000,000 | 75,529,035 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回 | 100,000,000 | 100,885,720 | |||
| 公営企業債券 政府保証第863回 | 100,000,000 | 100,131,860 | |||
| 公営企業債券 政府保証第866回 | 100,000,000 | 100,571,690 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第1回 | 100,000,000 | 100,008,455 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回 | 100,000,000 | 100,026,296 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第187回 | 500,000,000 | 500,085,782 | |||
| 商工債券 利付第732回い号 | 100,000,000 | 100,036,184 | |||
| 商工債券 利付第734回い号 | 150,000,000 | 150,166,000 | |||
| 農林債券 利付第733回い号 | 100,000,000 | 100,071,464 | |||
| 農林債券 利付第735回い号 | 100,000,000 | 100,113,458 | |||
| 商工債券 利付(1年)第47回 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第48回 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第160回 | 300,000,000 | 300,035,276 | |||
| 商工債券 利付(3年)第161回 | 100,000,000 | 100,026,340 | |||
| 商工債券 利付(3年)第162回 | 100,000,000 | 100,039,121 | |||
| 東日本高速道路債券 政府保証第3回 | 200,000,000 | 200,233,246 | |||
| 東日本高速道路債券 政府保証第4回 | 100,000,000 | 100,284,040 | |||
| 中日本高速道路債券 政府保証第5回 | 70,000,000 | 70,070,205 | |||
| 小計 | 銘柄数:21 | 3,140,000,000 | 3,144,978,730 | ||
| 組入時価比率:4.7% | 22.3% | ||||
| 合計 | 3,144,978,730 | ||||
| 社債券 | 日本円 | 三菱地所 第99回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 100,053,680 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,000,000 | 100,053,680 | ||
| 組入時価比率:0.1% | 0.7% | ||||
| 合計 | 100,053,680 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | オールスター | 131,000,000 | 130,999,850 | |
| フォレストコープ | 400,000,000 | 399,940,819 | |||
| フォレストコープ | 300,000,000 | 299,992,568 | |||
| フォレストコープ | 741,000,000 | 740,963,400 | |||
| フォレストコープ | 200,000,000 | 199,985,359 | |||
| フォレストコープ | 500,000,000 | 499,963,424 | |||
| ストレイト | 200,000,000 | 199,995,057 | |||
| エイペックスF | 180,000,000 | 180,000,000 | |||
| エイペックスF | 130,000,000 | 130,000,000 | |||
| ホンダファイナンス | 2,000,000,000 | 1,999,997,464 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,995,727 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,990,365 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,986,105 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,997,420 | |||
| みずほ証券 | 200,000,000 | 199,998,521 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,999,122 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,998,849 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,998,758 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,998,667 | |||
| みずほ証券 | 100,000,000 | 99,998,353 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,994,807 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,991,363 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,993,070 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,996,782 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,997,432 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,998,527 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,996,676 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,998,503 | |||
| 三井住友F&L | 100,000,000 | 99,998,209 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,996,746 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,996,134 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,995,831 | |||
| 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,995,482 | |||
| 三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 99,999,788 | |||
| 三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 99,999,702 | |||
| 三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 99,999,606 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,898 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,131 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,321 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,998,993 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,998,776 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,998,505 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,273 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,173 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,999,095 | |||
| 三菱UFJリース | 200,000,000 | 199,998,969 | |||
| 小計 | 銘柄数:46 | 10,882,000,000 | 10,881,739,620 | ||
| 組入時価比率:16.1% | 77.0% | ||||
| 合計 | 10,881,739,620 | ||||
| 合計 | 14,126,772,030 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
