有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/01/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年10月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年10月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第334回	600,000,000	600,021,704
		国庫債券利付(2年)第335回	500,000,000	500,059,570
		国庫債券利付(2年)第336回	500,000,000	500,100,728
		国庫債券利付(2年)第337回	200,000,000	200,056,910
		国庫債券利付(5年)第93回	1,000,000,000	1,000,648,984
		国庫債券利付(5年)第94回	300,000,000	300,239,625
		国庫債券利付(5年)第96回	500,000,000	500,942,510
		国庫債券利付(10年)第275回	300,000,000	300,560,721
		国庫債券利付(10年)第276回	600,000,000	601,270,716
		国庫短期証券第548回	850,000,000	849,999,902
		国庫短期証券第551回	3,000,000,000	2,999,999,400
		国庫短期証券第553回	1,000,000,000	999,999,730
		国庫短期証券第554回	3,000,000,000	2,999,998,980
		国庫短期証券第555回	3,000,000,000	2,999,998,770
		国庫短期証券第557回	3,000,000,000	2,999,998,560
		国庫短期証券第563回	3,500,000,000	3,499,996,945
		国庫短期証券第564回	2,000,000,000	1,999,998,170
		国庫短期証券第566回	2,000,000,000	1,999,998,100
		国庫短期証券第567回	4,000,000,000	3,999,996,060
	小計	銘柄数:19	29,850,000,000	29,853,886,085
		組入時価比率:44.9%		55.8%
	合計			29,853,886,085
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券政府保証第11回	30,000,000	30,145,300
		日本政策投資銀行債券政府保証第13回	245,000,000	248,865,252
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	100,000,000	100,347,774
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	300,000,000	301,466,740
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第8回	190,000,000	191,147,654
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第19回	75,000,000	76,166,217
		公営企業債券政府保証第857回	45,000,000	45,049,140
		公営企業債券政府保証第859回	281,000,000	281,937,315
		公営企業債券政府保証第860回	83,000,000	83,382,543
		公営企業債券政府保証第861回	100,000,000	100,571,144
		公営企業債券政府保証第862回	44,000,000	44,352,380
		政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	100,000,000	100,065,608
		中小企業債券政府保証第187回	20,000,000	20,034,540
		日本政策金融公庫債券政府保証第8回	300,000,000	300,404,778
		中部国際空港債券政府保証第17回	150,000,000	149,999,185
		成田国際空港政府保証第2回	10,000,000	10,047,780
		商工債券利付第726回い号	40,000,000	40,010,570
		商工債券利付第727回い号	20,000,000	20,016,751
		商工債券利付第729回い号	100,000,000	100,196,096
		商工債券利付第731回い号	100,000,000	100,284,800
		商工債券利付第732回い号	100,000,000	100,288,800
		商工債券利付第734回い号	150,000,000	150,512,346
		農林債券利付第726回い号	10,000,000	10,003,119
		農林債券利付第728回い号	20,000,000	20,022,302
		農林債券利付第729回い号	340,000,000	340,711,198
		農林債券利付第730回い号	200,000,000	200,482,593
		農林債券利付第733回い号	100,000,000	100,299,328
		農林債券利付第735回い号	100,000,000	100,289,452
		しんきん中金債券利付第253回	100,000,000	100,074,848
		しんきん中金債券利付第254回	100,000,000	100,107,710
		商工債券利付(1年)第45回	400,000,000	400,000,000
		商工債券利付(1年)第46回	500,000,000	500,000,000
		商工債券利付(1年)第47回	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付(1年)第48回	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付(3年)第154回	100,000,000	100,008,398
		商工債券利付(3年)第155回	200,000,000	200,034,720
		商工債券利付(3年)第157回	100,000,000	100,018,180
		商工債券利付(3年)第160回	300,000,000	300,279,520
		商工債券利付(3年)第161回	100,000,000	100,110,060
		商工債券利付(3年)第162回	100,000,000	100,120,475
		東日本高速道路債券政府保証第3回	200,000,000	202,160,080
		東日本高速道路債券政府保証第4回	100,000,000	101,190,218
		中日本高速道路債券政府保証第3回	100,000,000	100,478,422
		中日本高速道路債券政府保証第4回	100,000,000	100,600,286
		中日本高速道路債券政府保証第5回	70,000,000	70,740,875
		西日本高速道路債券政府保証第1回	80,000,000	80,080,111
	小計	銘柄数:46	6,403,000,000	6,423,104,608
		組入時価比率:9.7%		12.0%
	合計			6,423,104,608
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,107,496
		みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,898,268
		トヨタファイナンス第45回社債間限定同等特約付	300,000,000	300,179,130
		三井住友ファイナンス&リース第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,164,703
		三菱UFJリース第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,112,524
		三菱UFJリース第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,029,488
		三菱地所第99回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,275,720
		京浜急行電鉄第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,652,185
	小計	銘柄数:8	1,200,000,000	1,202,419,514
		組入時価比率:1.8%		2.3%
	合計			1,202,419,514
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	575,000,000	574,913,230
		フォレストコープ	200,000,000	199,941,798
		フォレストコープ	200,000,000	199,912,248
		フォレストコープ	500,000,000	499,704,287
		エスエービーシー	181,000,000	180,976,993
		エスエービーシー	300,000,000	299,922,424
		ネクサスF	300,000,000	299,975,927
		みずほ証券	200,000,000	199,997,872
		みずほ証券	200,000,000	199,994,232
		みずほ証券	200,000,000	199,990,592
		みずほ証券	200,000,000	199,976,032
		みずほ証券	200,000,000	199,965,110
		みずほ証券	200,000,000	199,957,830
		みずほ証券	200,000,000	199,954,190
		みずほ証券	100,000,000	99,975,275
		みずほ証券	100,000,000	99,976,000
		みずほ証券	100,000,000	99,976,002
		みずほ証券	200,000,000	199,949,236
		みずほ証券	100,000,000	99,972,980
		みずほ証券	100,000,000	99,972,983
		みずほ証券	200,000,000	199,942,723
		みずほ証券	100,000,000	99,968,103
		三井住友F&L	100,000,000	99,998,783
		三井住友F&L	100,000,000	99,996,774
		三井住友F&L	100,000,000	99,994,765
		三井住友F&L	100,000,000	99,992,755
		三井住友F&L	200,000,000	199,981,583
		三井住友F&L	200,000,000	199,977,558
		三井住友F&L	200,000,000	199,973,533
		三井住友F&L	200,000,000	199,969,508
		三井住友F&L	200,000,000	199,961,459
		三井住友F&L	200,000,000	199,945,360
		三井住友F&L	200,000,000	199,953,408
		三井住友F&L	200,000,000	199,942,432
		三井住友F&L	200,000,000	199,940,202
		三井住友F&L	200,000,000	199,935,182
		三井住友F&L	100,000,000	99,965,638
		三菱UFJモルガン・スタンレー	1,000,000,000	999,970,399
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,998,024
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,994,573
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,991,122
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,987,671
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,984,220
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,980,769
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,977,318
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,973,867
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,966,965
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,963,514
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,960,063
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,956,612
		三井住友信託銀行	300,000,000	299,999,297
		三井住友信託銀行	300,000,000	299,997,901
		三井住友信託銀行	200,000,000	199,953,161
		三井住友信託銀行	300,000,000	299,996,505
		三井住友信託銀行	300,000,000	299,995,109
		ジェイエフイー	1,000,000,000	999,981,749
		三菱重工業	1,000,000,000	999,965,052
		三菱UFJリース	400,000,000	399,995,380
		三菱UFJリース	400,000,000	399,987,330
		三菱UFJリース	400,000,000	399,979,280
		三菱UFJリース	400,000,000	399,971,230
		三菱UFJリース	400,000,000	399,963,180
	小計	銘柄数:62	15,956,000,000	15,953,935,298
		組入時価比率:24.0%		29.9%
	合計			15,953,935,298
	合計			53,433,345,505

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

開示資料

決算