有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,161,341,148 | 1.3374 | 1,553,192,168 | 1.3389 | 1,554,919,663 | 44.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 828,292,055 | 1.3197 | 1,093,097,024 | 1.3191 | 1,092,600,049 | 31.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 141,923,282 | 1.2676 | 179,901,952 | 1.2717 | 180,483,837 | 5.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 88,655,614 | 2.0298 | 179,953,165 | 2.0292 | 179,899,971 | 5.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 117,280,205 | 1.4761 | 173,119,784 | 1.4729 | 172,742,013 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 73,772,934 | 2.3456 | 173,044,108 | 2.3320 | 172,038,482 | 4.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.16 |
| 合 計 | 95.16 |
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