有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,314,190,148 | 1.4128 | 1,856,687,841 | 1.4119 | 1,855,505,069 | 45.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 806,400,709 | 1.5381 | 1,240,379,209 | 1.5007 | 1,210,165,543 | 29.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 124,733,641 | 1.6535 | 206,247,208 | 1.6593 | 206,970,530 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 84,110,760 | 2.4529 | 206,323,572 | 2.4405 | 205,272,309 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 108,132,593 | 1.9429 | 210,094,805 | 1.8553 | 200,618,399 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 74,179,157 | 2.8361 | 210,384,600 | 2.6970 | 200,061,186 | 4.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.96 |
| 合 計 | 94.96 |
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