有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,774,689,724 | 1.3157 | 2,334,959,735 | 1.3185 | 2,339,928,401 | 44.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 566,766,020 | 2.7839 | 1,577,819,924 | 2.8237 | 1,600,377,210 | 30.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 39,679,681 | 6.9568 | 276,043,605 | 6.9588 | 276,122,964 | 5.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 87,583,343 | 3.0537 | 267,453,255 | 3.0526 | 267,356,912 | 5.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 90,073,551 | 2.9400 | 264,816,240 | 2.9355 | 264,410,908 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 196,615,353 | 1.3093 | 257,446,848 | 1.3053 | 256,642,020 | 4.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.12 |
| 合 計 | 95.12 |
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