有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,449,082,259 | 1.4100 | 2,043,205,986 | 1.4120 | 2,046,104,149 | 45.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 692,707,343 | 1.9592 | 1,357,214,686 | 1.9427 | 1,345,722,555 | 29.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 56,016,674 | 4.1177 | 230,659,859 | 4.1392 | 231,864,217 | 5.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 89,208,929 | 2.5748 | 229,695,151 | 2.5884 | 230,908,391 | 5.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 87,993,007 | 2.5816 | 227,162,747 | 2.5986 | 228,658,627 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 141,290,601 | 1.6005 | 226,136,060 | 1.6090 | 227,336,577 | 5.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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