有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,426,898,786 | 1.3539 | 1,931,897,665 | 1.3649 | 1,947,574,153 | 44.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 685,625,100 | 1.9126 | 1,311,326,566 | 1.9239 | 1,319,074,129 | 30.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 51,457,152 | 4.4171 | 227,291,386 | 4.4648 | 229,745,892 | 5.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 103,003,896 | 2.1803 | 224,579,394 | 2.2013 | 226,742,476 | 5.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 82,606,618 | 2.6448 | 218,477,983 | 2.6701 | 220,567,930 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 160,506,639 | 1.3412 | 215,272,954 | 1.3516 | 216,940,773 | 4.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.12 |
| 合 計 | 95.12 |
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