有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 2,030,004,187 | 1.2578 | 2,553,349,764 | 1.2598 | 2,557,399,274 | 44.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 487,279,771 | 3.5723 | 1,740,709,526 | 3.5799 | 1,744,412,852 | 30.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 34,693,880 | 8.2957 | 287,810,021 | 8.3712 | 290,429,408 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 87,850,450 | 3.2471 | 285,267,026 | 3.2587 | 286,278,261 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 84,928,097 | 3.3555 | 284,976,230 | 3.3649 | 285,774,553 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 215,922,834 | 1.3146 | 283,852,800 | 1.3125 | 283,398,719 | 4.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.09 |
| 合 計 | 95.09 |
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