有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,154,476 | 152,718,980 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,650,548 | 2,766,050,426 |
| 未収入金 | 11,397,865 | 4,572,531 |
| 未収利息 | 239 | 210 |
| 流動資産合計 | 2,682,203,128 | 2,923,342,147 |
| 資産合計 | 2,682,203,128 | 2,923,342,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,970,145 | 2,030,538 |
| 未払解約金 | 11,538,516 | 4,798,481 |
| 未払受託者報酬 | 615,780 | 695,831 |
| 未払委託者報酬 | 8,758,730 | 9,897,155 |
| その他未払費用 | 66,996 | 75,714 |
| 流動負債合計 | 22,950,167 | 17,497,719 |
| 負債合計 | 22,950,167 | 17,497,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,145,067 | 2,030,538,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,107,894 | 875,305,889 |
| (分配準備積立金) | 450,336,371 | 569,676,374 |
| 元本等合計 | 2,659,252,961 | 2,905,844,428 |
| 純資産合計 | 2,659,252,961 | 2,905,844,428 |
| 負債純資産合計 | 2,682,203,128 | 2,923,342,147 |
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