有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,911,448 | 167,062,057 |
| 親投資信託受益証券 | 3,160,889,553 | 3,035,710,069 |
| 未収入金 | 910,344 | 1,239 |
| 未収利息 | 276 | - |
| 流動資産合計 | 3,332,711,621 | 3,202,773,365 |
| 資産合計 | 3,332,711,621 | 3,202,773,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,551 | 2,042,961 |
| 未払解約金 | 1,886,488 | 195,347 |
| 未払受託者報酬 | 802,977 | 755,906 |
| 未払委託者報酬 | 11,420,988 | 10,751,453 |
| 未払利息 | - | 193 |
| その他未払費用 | 87,382 | 82,255 |
| 流動負債合計 | 16,228,386 | 13,828,115 |
| 負債合計 | 16,228,386 | 13,828,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,551,322 | 2,042,961,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,285,931,913 | 1,145,983,544 |
| (分配準備積立金) | 888,148,589 | 850,863,265 |
| 元本等合計 | 3,316,483,235 | 3,188,945,250 |
| 純資産合計 | 3,316,483,235 | 3,188,945,250 |
| 負債純資産合計 | 3,332,711,621 | 3,202,773,365 |
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