有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,247,416 |
| コール・ローン | 140,360,352 | 161,192,183 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,956,655 | 3,458,014,684 |
| 未収入金 | 57,303,472 | 2,106,533 |
| 流動資産合計 | 3,713,620,479 | 3,660,560,816 |
| 資産合計 | 3,713,620,479 | 3,660,560,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,048,020 | 2,095,855 |
| 未払解約金 | 51,853 | 2,617,196 |
| 未払受託者報酬 | 859,364 | 925,317 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,963 | 13,160,990 |
| 未払利息 | 183 | 253 |
| その他未払費用 | 93,518 | 100,701 |
| 流動負債合計 | 15,275,901 | 18,900,312 |
| 負債合計 | 15,275,901 | 18,900,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,020,393 | 2,095,855,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,650,324,185 | 1,545,804,834 |
| (分配準備積立金) | 1,099,710,844 | 1,042,219,993 |
| 元本等合計 | 3,698,344,578 | 3,641,660,504 |
| 純資産合計 | 3,698,344,578 | 3,641,660,504 |
| 負債純資産合計 | 3,713,620,479 | 3,660,560,816 |
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