有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,657,333 | 305,727,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,637,531,662 | 5,474,505,847 |
| 未収入金 | - | 7,598,958 |
| 未収利息 | - | 1,961 |
| 流動資産合計 | 4,903,188,995 | 5,787,834,110 |
| 資産合計 | 4,903,188,995 | 5,787,834,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,465 | 7,607,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,140 | 1,424,695 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,807 | 20,263,136 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 108,753 | 126,578 |
| 流動負債合計 | 18,759,259 | 29,422,148 |
| 負債合計 | 18,759,259 | 29,422,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,585,452 | 2,220,642,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,716,844,284 | 3,537,769,647 |
| (分配準備積立金) | 1,362,628,877 | 1,952,243,741 |
| 元本等合計 | 4,884,429,736 | 5,758,411,962 |
| 純資産合計 | 4,884,429,736 | 5,758,411,962 |
| 負債純資産合計 | 4,903,188,995 | 5,787,834,110 |
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