有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,247,416 | - |
| コール・ローン | 161,192,183 | 208,827,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,458,014,684 | 3,779,126,283 |
| 未収入金 | 2,106,533 | - |
| 流動資産合計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |
| 資産合計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,855 | 2,169,318 |
| 未払解約金 | 2,617,196 | 773,687 |
| 未払受託者報酬 | 925,317 | 943,056 |
| 未払委託者報酬 | 13,160,990 | 13,413,164 |
| 未払利息 | 253 | 57 |
| その他未払費用 | 100,701 | 83,772 |
| 流動負債合計 | 18,900,312 | 17,383,054 |
| 負債合計 | 18,900,312 | 17,383,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,855,670 | 2,169,318,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,545,804,834 | 1,801,252,723 |
| (分配準備積立金) | 1,042,219,993 | 1,040,524,645 |
| 元本等合計 | 3,641,660,504 | 3,970,571,156 |
| 純資産合計 | 3,641,660,504 | 3,970,571,156 |
| 負債純資産合計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |
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