有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,718,980 | 170,911,448 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,050,426 | 3,160,889,553 |
| 未収入金 | 4,572,531 | 910,344 |
| 未収利息 | 210 | 276 |
| 流動資産合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
| 資産合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,538 | 2,030,551 |
| 未払解約金 | 4,798,481 | 1,886,488 |
| 未払受託者報酬 | 695,831 | 802,977 |
| 未払委託者報酬 | 9,897,155 | 11,420,988 |
| その他未払費用 | 75,714 | 87,382 |
| 流動負債合計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
| 負債合計 | 17,497,719 | 16,228,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,538,539 | 2,030,551,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 875,305,889 | 1,285,931,913 |
| (分配準備積立金) | 569,676,374 | 888,148,589 |
| 元本等合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
| 純資産合計 | 2,905,844,428 | 3,316,483,235 |
| 負債純資産合計 | 2,923,342,147 | 3,332,711,621 |
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