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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2017/01/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,223,362,763	1.1966	1,463,875,882	1.2055	1,474,763,810	46.06
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	560,222,333	1.4048	787,053,625	1.4029	785,935,910	24.55
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	134,158,634	1.7803	238,842,750	1.7803	238,842,616	7.46
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	180,766,710	1.3079	236,440,996	1.2988	234,779,802	7.33
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	76,301,600	2.0612	157,273,233	2.0631	157,417,830	4.92
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	102,041,691	1.5289	156,018,827	1.5157	154,664,591	4.83

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.14
合計	95.14

開示資料

決算

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