有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 962,755,543 | 2.2755 | 2,190,795,195 | 2.3059 | 2,220,018,006 | 45.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 932,525,480 | 1.3204 | 1,231,306,644 | 1.3148 | 1,226,084,501 | 24.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 73,551,709 | 4.9634 | 365,073,775 | 4.9164 | 361,609,622 | 7.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 159,651,423 | 2.2694 | 362,316,462 | 2.2560 | 360,173,610 | 7.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 91,737,547 | 2.7113 | 248,728,012 | 2.7159 | 249,150,003 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 193,540,156 | 1.2679 | 245,389,564 | 1.2728 | 246,337,910 | 5.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.98 |
| 合 計 | 94.98 |
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