有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 928,617,185 | 2.7840 | 2,585,270,244 | 2.8237 | 2,622,136,345 | 45.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,090,871,564 | 1.3157 | 1,435,259,950 | 1.3185 | 1,438,314,157 | 24.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 64,660,860 | 6.9568 | 449,832,671 | 6.9588 | 449,961,992 | 7.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 147,645,961 | 2.9400 | 434,079,126 | 2.9355 | 433,414,718 | 7.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 95,885,427 | 3.0537 | 292,805,329 | 3.0526 | 292,699,854 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 218,163,061 | 1.3093 | 285,661,393 | 1.3053 | 284,768,243 | 4.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.09 |
| 合 計 | 95.09 |
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