有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 857,514,536 | 3.5723 | 3,063,299,176 | 3.5799 | 3,069,816,287 | 46.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,279,460,711 | 1.2578 | 1,609,316,757 | 1.2598 | 1,611,864,603 | 24.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 60,538,524 | 8.2957 | 502,209,433 | 8.3712 | 506,780,092 | 7.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 145,753,710 | 3.3555 | 489,081,267 | 3.3649 | 490,446,658 | 7.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 101,695,968 | 3.2471 | 330,226,684 | 3.2587 | 331,396,650 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 245,882,654 | 1.3146 | 323,237,912 | 1.3125 | 322,720,983 | 4.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.23 |
| 合 計 | 95.23 |
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