有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,047,526,456 | 1.9592 | 2,052,410,011 | 1.9427 | 2,035,029,646 | 44.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 816,227,947 | 1.4100 | 1,150,881,499 | 1.4120 | 1,152,513,861 | 25.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 88,231,369 | 4.1177 | 363,310,309 | 4.1392 | 365,207,282 | 7.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 137,762,138 | 2.5748 | 354,709,953 | 2.5884 | 356,583,517 | 7.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 90,319,937 | 2.5816 | 233,169,950 | 2.5986 | 234,705,388 | 5.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 143,132,487 | 1.6005 | 229,083,757 | 1.6090 | 230,300,171 | 5.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.07 |
| 合 計 | 95.07 |
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