有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,049,163,188 | 1.9126 | 2,006,629,514 | 1.9239 | 2,018,485,057 | 45.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 808,544,260 | 1.3539 | 1,094,696,153 | 1.3649 | 1,103,582,060 | 24.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 77,934,113 | 4.4171 | 344,242,771 | 4.4648 | 347,960,227 | 7.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 154,560,060 | 2.1803 | 336,987,299 | 2.2013 | 340,233,060 | 7.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 84,390,583 | 2.6448 | 223,196,214 | 2.6701 | 225,331,295 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 162,367,701 | 1.3412 | 217,769,505 | 1.3516 | 219,456,184 | 4.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.12 |
| 合 計 | 95.12 |
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