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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)

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【提出】: 2023/01/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,049,163,188	1.9126	2,006,629,514	1.9239	2,018,485,057	45.12
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	808,544,260	1.3539	1,094,696,153	1.3649	1,103,582,060	24.67
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	77,934,113	4.4171	344,242,771	4.4648	347,960,227	7.78
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	154,560,060	2.1803	336,987,299	2.2013	340,233,060	7.61
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	84,390,583	2.6448	223,196,214	2.6701	225,331,295	5.04
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	162,367,701	1.3412	217,769,505	1.3516	219,456,184	4.91

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.12
合計	95.12

開示資料

決算

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