- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 1,792 | 1,794 | 1.0182 | 1.0192 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 2,466 | 2,468 | 1.0142 | 1.0152 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 2,786 | 2,789 | 1.0311 | 1.0321 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 3,381 | 3,384 | 1.0463 | 1.0473 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 3,932 | 3,935 | 1.0678 | 1.0688 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 4,732 | 4,736 | 1.1070 | 1.1080 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 5,194 | 5,199 | 1.1106 | 1.1116 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 6,031 | 6,036 | 1.1290 | 1.1300 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 6,397 | 6,402 | 1.1472 | 1.1482 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,932 | 6,938 | 1.1641 | 1.1651 |
| 2014年 5月末日 | 6,689 | ― | 1.1539 | ― | |
| 6月末日 | 6,723 | ― | 1.1569 | ― | |
| 7月末日 | 6,804 | ― | 1.1582 | ― | |
| 8月末日 | 6,880 | ― | 1.1614 | ― | |
| 9月末日 | 6,929 | ― | 1.1618 | ― | |
| 10月末日 | 6,979 | ― | 1.1656 | ― | |
| 11月末日 | 7,064 | ― | 1.1721 | ― | |
| 12月末日 | 7,235 | ― | 1.1834 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,304 | ― | 1.1833 | ― | |
| 2月末日 | 7,288 | ― | 1.1766 | ― | |
| 3月末日 | 7,310 | ― | 1.1765 | ― | |
| 4月末日 | 7,406 | ― | 1.1798 | ― | |
| 5月末日 | 7,366 | ― | 1.1740 | ― | |
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