有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 7,743 | 7,749 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,674 | 8,681 | 1.2345 | 1.2355 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 8,698 | 8,705 | 1.2092 | 1.2102 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 8,769 | 8,776 | 1.2050 | 1.2060 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,526 | 9,533 | 1.2366 | 1.2376 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,595 | 9,603 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,317 | 9,325 | 1.2042 | 1.2052 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 8,342 | 8,350 | 1.1496 | 1.1506 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 7,849 | 7,849 | 1.1156 | 1.1156 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 7,476 | 7,476 | 1.1067 | 1.1067 |
| 2023年10月末日 | 7,823 | ― | 1.1108 | ― | |
| 11月末日 | 7,980 | ― | 1.1336 | ― | |
| 12月末日 | 7,972 | ― | 1.1377 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,894 | ― | 1.1289 | ― | |
| 2月末日 | 7,872 | ― | 1.1318 | ― | |
| 3月末日 | 7,831 | ― | 1.1300 | ― | |
| 4月末日 | 7,695 | ― | 1.1167 | ― | |
| 5月末日 | 7,478 | ― | 1.0985 | ― | |
| 6月末日 | 7,459 | ― | 1.1010 | ― | |
| 7月末日 | 7,410 | ― | 1.0994 | ― | |
| 8月末日 | 7,454 | ― | 1.1120 | ― | |
| 9月末日 | 7,508 | ― | 1.1148 | ― | |
| 10月末日 | 7,513 | ― | 1.1090 | ― | |
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