有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,932 | 6,938 | 1.1641 | 1.1651 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 7,743 | 7,749 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,674 | 8,681 | 1.2345 | 1.2355 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 8,698 | 8,705 | 1.2092 | 1.2102 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 8,769 | 8,776 | 1.2050 | 1.2060 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,526 | 9,533 | 1.2366 | 1.2376 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,595 | 9,603 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,317 | 9,325 | 1.2042 | 1.2052 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 8,342 | 8,350 | 1.1496 | 1.1506 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 7,849 | 7,849 | 1.1156 | 1.1156 |
| 2022年10月末日 | 8,433 | ― | 1.1588 | ― | |
| 11月末日 | 8,367 | ― | 1.1529 | ― | |
| 12月末日 | 8,248 | ― | 1.1378 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,202 | ― | 1.1343 | ― | |
| 2月末日 | 8,280 | ― | 1.1462 | ― | |
| 3月末日 | 8,387 | ― | 1.1617 | ― | |
| 4月末日 | 8,402 | ― | 1.1643 | ― | |
| 5月末日 | 8,345 | ― | 1.1624 | ― | |
| 6月末日 | 8,248 | ― | 1.1647 | ― | |
| 7月末日 | 8,103 | ― | 1.1463 | ― | |
| 8月末日 | 8,040 | ― | 1.1376 | ― | |
| 9月末日 | 7,971 | ― | 1.1290 | ― | |
| 10月末日 | 7,823 | ― | 1.1108 | ― | |
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