有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 6,031 | 6,036 | 1.1290 | 1.1300 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 6,397 | 6,402 | 1.1472 | 1.1482 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,932 | 6,938 | 1.1641 | 1.1651 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 7,743 | 7,749 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,674 | 8,681 | 1.2345 | 1.2355 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 8,698 | 8,705 | 1.2092 | 1.2102 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 8,769 | 8,776 | 1.2050 | 1.2060 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,526 | 9,533 | 1.2366 | 1.2376 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,595 | 9,603 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,317 | 9,325 | 1.2042 | 1.2052 |
| 2020年10月末日 | 9,642 | ― | 1.2127 | ― | |
| 11月末日 | 9,645 | ― | 1.2139 | ― | |
| 12月末日 | 9,678 | ― | 1.2136 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,701 | ― | 1.2100 | ― | |
| 2月末日 | 9,504 | ― | 1.1993 | ― | |
| 3月末日 | 9,609 | ― | 1.2071 | ― | |
| 4月末日 | 9,644 | ― | 1.2088 | ― | |
| 5月末日 | 9,558 | ― | 1.2089 | ― | |
| 6月末日 | 9,532 | ― | 1.2091 | ― | |
| 7月末日 | 9,552 | ― | 1.2146 | ― | |
| 8月末日 | 9,522 | ― | 1.2133 | ― | |
| 9月末日 | 9,452 | ― | 1.2086 | ― | |
| 10月末日 | 9,379 | ― | 1.2058 | ― | |
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