有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,674 | 8,681 | 1.2345 | 1.2355 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 8,698 | 8,705 | 1.2092 | 1.2102 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 8,769 | 8,776 | 1.2050 | 1.2060 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,526 | 9,533 | 1.2366 | 1.2376 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,595 | 9,603 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,317 | 9,325 | 1.2042 | 1.2052 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 8,342 | 8,350 | 1.1496 | 1.1506 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 7,849 | 7,849 | 1.1156 | 1.1156 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 7,476 | 7,476 | 1.1067 | 1.1067 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 6,839 | 6,839 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2024年10月末日 | 7,513 | ― | 1.1090 | ― | |
| 11月末日 | 7,399 | ― | 1.1010 | ― | |
| 12月末日 | 7,362 | ― | 1.0995 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,291 | ― | 1.0911 | ― | |
| 2月末日 | 7,199 | ― | 1.0836 | ― | |
| 3月末日 | 7,071 | ― | 1.0730 | ― | |
| 4月末日 | 7,133 | ― | 1.0789 | ― | |
| 5月末日 | 7,027 | ― | 1.0651 | ― | |
| 6月末日 | 7,045 | ― | 1.0705 | ― | |
| 7月末日 | 6,969 | ― | 1.0592 | ― | |
| 8月末日 | 6,926 | ― | 1.0558 | ― | |
| 9月末日 | 6,867 | ― | 1.0547 | ― | |
| 10月末日 | 6,839 | ― | 1.0563 | ― | |
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