半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 4,732 | 4,736 | 1.1070 | 1.1080 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 5,194 | 5,199 | 1.1106 | 1.1116 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 6,031 | 6,036 | 1.1290 | 1.1300 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 6,397 | 6,402 | 1.1472 | 1.1482 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 6,932 | 6,938 | 1.1641 | 1.1651 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 7,743 | 7,749 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,674 | 8,681 | 1.2345 | 1.2355 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 8,698 | 8,705 | 1.2092 | 1.2102 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 8,769 | 8,776 | 1.2050 | 1.2060 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,526 | 9,533 | 1.2366 | 1.2376 |
| 2019年 4月末日 | 9,226 | ― | 1.2275 | ― | |
| 5月末日 | 9,358 | ― | 1.2347 | ― | |
| 6月末日 | 9,456 | ― | 1.2416 | ― | |
| 7月末日 | 9,511 | ― | 1.2426 | ― | |
| 8月末日 | 9,657 | ― | 1.2590 | ― | |
| 9月末日 | 9,589 | ― | 1.2447 | ― | |
| 10月末日 | 9,580 | ― | 1.2385 | ― | |
| 11月末日 | 9,626 | ― | 1.2338 | ― | |
| 12月末日 | 9,614 | ― | 1.2298 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,678 | ― | 1.2344 | ― | |
| 2月末日 | 9,726 | ― | 1.2433 | ― | |
| 3月末日 | 9,590 | ― | 1.2232 | ― | |
| 4月末日 | 9,629 | ― | 1.2267 | ― | |
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