有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 1,828 | 1,829 | 1.1642 | 1.1652 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 3,415 | 3,417 | 1.4642 | 1.4652 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 4,662 | 4,665 | 1.6568 | 1.6578 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 3,510 | 3,515 | 0.7268 | 0.7278 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 6,412 | 6,418 | 0.9751 | 0.9761 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 6,724 | 6,731 | 0.9261 | 0.9271 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 6,549 | 6,557 | 0.8656 | 0.8666 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 7,576 | 7,583 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 9,886 | 9,893 | 1.5580 | 1.5590 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 10,422 | 10,428 | 1.8289 | 1.8299 |
| 2013年10月末日 | 9,974 | ― | 1.5728 | ― | |
| 11月末日 | 10,252 | ― | 1.6579 | ― | |
| 12月末日 | 10,129 | ― | 1.7354 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,648 | ― | 1.6486 | ― | |
| 2月末日 | 10,001 | ― | 1.7044 | ― | |
| 3月末日 | 10,076 | ― | 1.7215 | ― | |
| 4月末日 | 10,020 | ― | 1.7437 | ― | |
| 5月末日 | 10,136 | ― | 1.7615 | ― | |
| 6月末日 | 10,211 | ― | 1.7824 | ― | |
| 7月末日 | 10,348 | ― | 1.8063 | ― | |
| 8月末日 | 10,478 | ― | 1.8329 | ― | |
| 9月末日 | 10,577 | ― | 1.8854 | ― | |
| 10月末日 | 10,696 | ― | 1.8732 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
