- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 4,662 | 4,665 | 1.6568 | 1.6578 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 3,510 | 3,515 | 0.7268 | 0.7278 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 6,412 | 6,418 | 0.9751 | 0.9761 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 6,724 | 6,731 | 0.9261 | 0.9271 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 6,549 | 6,557 | 0.8656 | 0.8666 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 7,576 | 7,583 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 9,886 | 9,893 | 1.5580 | 1.5590 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 10,422 | 10,428 | 1.8289 | 1.8299 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 10,189 | 10,194 | 2.1151 | 2.1161 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,458 | 8,462 | 1.8375 | 1.8385 |
| 2015年10月末日 | 10,133 | ― | 2.1143 | ― | |
| 11月末日 | 10,168 | ― | 2.1363 | ― | |
| 12月末日 | 9,815 | ― | 2.0843 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 8,924 | ― | 1.8981 | ― | |
| 2月末日 | 8,504 | ― | 1.8182 | ― | |
| 3月末日 | 8,951 | ― | 1.9218 | ― | |
| 4月末日 | 8,886 | ― | 1.9118 | ― | |
| 5月末日 | 8,958 | ― | 1.9320 | ― | |
| 6月末日 | 8,099 | ― | 1.7458 | ― | |
| 7月末日 | 8,618 | ― | 1.8549 | ― | |
| 8月末日 | 8,588 | ― | 1.8478 | ― | |
| 9月末日 | 8,329 | ― | 1.8021 | ― | |
| 10月末日 | 8,466 | ― | 1.8373 | ― | |
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