有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,458 | 8,462 | 1.8375 | 1.8385 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 10,020 | 10,024 | 2.4203 | 2.4213 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 10,257 | 10,261 | 2.4206 | 2.4216 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 11,232 | 11,236 | 2.6359 | 2.6369 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 12,099 | 12,103 | 2.8223 | 2.8233 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 16,890 | 16,895 | 4.0559 | 4.0569 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 18,155 | 18,159 | 4.3106 | 4.3116 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 20,878 | 20,878 | 4.7999 | 4.7999 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 28,703 | 28,703 | 6.6709 | 6.6709 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 33,401 | 33,401 | 7.9051 | 7.9051 |
| 2024年10月末日 | 28,712 | ― | 6.6725 | ― | |
| 11月末日 | 28,700 | ― | 6.7110 | ― | |
| 12月末日 | 29,785 | ― | 6.9764 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 29,798 | ― | 6.9883 | ― | |
| 2月末日 | 28,201 | ― | 6.6166 | ― | |
| 3月末日 | 27,127 | ― | 6.3748 | ― | |
| 4月末日 | 25,950 | ― | 6.1023 | ― | |
| 5月末日 | 27,827 | ― | 6.5389 | ― | |
| 6月末日 | 29,239 | ― | 6.8473 | ― | |
| 7月末日 | 30,640 | ― | 7.2239 | ― | |
| 8月末日 | 30,781 | ― | 7.2802 | ― | |
| 9月末日 | 31,905 | ― | 7.5425 | ― | |
| 10月末日 | 33,723 | ― | 7.9765 | ― | |
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